SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Iron Mountain Incorporated (IRM) se négocie à un PER historique de 221.3, PER prévisionnel de 50.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.45%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.00%. PEG 0.14 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (27/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 221.3); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY 0.45%).
- PER Prévisionnel 50.0 (en baisse par rapport à l'historique 221.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.14 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.45% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.00% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $128.50 (+12.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 44/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IRM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)221.3
P/E Prévisionnel50.0
Ratio PEG0.14
PEG Prévisionnel0.14
Ratio P/B-32.62
Ratio P/S4.60
EV/EBITDA23.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.49
EPS Prévisionnel (Est.)$2.28
Valeur Comptable / Action$-2.16
Chiffre d'Affaires / Action$23.16
FCF / Action$-3.13
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.45%
Forward Earnings Yield2.00%
Rendement du Dividende3.07%
SharesGrow VI$63.05 (-44.7%)
Objectif Analystes$128.50 (+12.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
76.3 |
-2.95 |
4.13 |
2.28 |
6.33% |
| 2017 |
54.6 |
1.12 |
4.37 |
2.61 |
4.39% |
| 2018 |
25.5 |
0.26 |
4.98 |
2.19 |
7.27% |
| 2019 |
34.2 |
-1.28 |
6.25 |
2.15 |
7.70% |
| 2020 |
24.8 |
0.89 |
7.47 |
2.05 |
8.43% |
| 2021 |
33.6 |
1.08 |
17.70 |
3.37 |
4.74% |
| 2022 |
26.0 |
1.13 |
22.77 |
2.84 |
5.00% |
| 2023 |
110.9 |
-1.65 |
96.53 |
3.73 |
3.61% |
| 2024 |
171.2 |
-53.92 |
-61.29 |
5.01 |
2.56% |
| 2025 |
169.5 |
-8.61 |
-24.98 |
3.55 |
3.75% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.42 |
$3.51B |
$104.82M |
3% |
| 2017 |
$0.64 |
$3.85B |
$183.82M |
4.8% |
| 2018 |
$1.27 |
$4.23B |
$363.35M |
8.6% |
| 2019 |
$0.93 |
$4.26B |
$267.38M |
6.3% |
| 2020 |
$1.19 |
$4.15B |
$342.69M |
8.3% |
| 2021 |
$1.55 |
$4.49B |
$450.22M |
10% |
| 2022 |
$1.90 |
$5.1B |
$556.98M |
10.9% |
| 2023 |
$0.63 |
$5.48B |
$184.23M |
3.4% |
| 2024 |
$0.61 |
$6.15B |
$180.16M |
2.9% |
| 2025 |
$0.49 |
$6.9B |
$144.59M |
2.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.28 |
$2.26 – $2.30 |
$7.74B |
$7.73B – $7.75B |
4 |
| 2027 |
$2.57 |
$2.51 – $2.62 |
$8.44B |
$8.26B – $8.6B |
5 |
| 2028 |
$2.93 |
$2.69 – $3.18 |
$9.06B |
$9.06B – $9.06B |
3 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$9.88B |
$9.66B – $9.99B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$9.85B |
$9.63B – $9.96B |
0 |
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