SharesGrow 7-Criteria Score
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Iron Mountain Incorporated (IRM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 221.3, erwartetes KGV von 50.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.45%, erwartete Gewinnrendite 2.00%. PEG 0.14 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (27/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 221.3); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.45%).
- Erwartetes KGV 50.0 (niedriger als nachlaufend 221.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.14 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.45% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.00% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $128.50 (+12.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 44/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — IRM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)221.3
Erwartetes P/E50.0
PEG-Verhältnis0.14
Erwartetes PEG0.14
P/B-Verhältnis-32.62
P/S-Verhältnis4.60
EV/EBITDA23.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.49
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.28
Buchwert / Aktie$-2.16
Umsatz / Aktie$23.16
FCF / Aktie$-3.13
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.45%
Forward Earnings Yield2.00%
Dividendenrendite3.07%
SharesGrow Innerer Wert$63.05 (-44.7%)
Analystenziel$128.50 (+12.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
76.3 |
-2.95 |
4.13 |
2.28 |
6.33% |
| 2017 |
54.6 |
1.12 |
4.37 |
2.61 |
4.39% |
| 2018 |
25.5 |
0.26 |
4.98 |
2.19 |
7.27% |
| 2019 |
34.2 |
-1.28 |
6.25 |
2.15 |
7.70% |
| 2020 |
24.8 |
0.89 |
7.47 |
2.05 |
8.43% |
| 2021 |
33.6 |
1.08 |
17.70 |
3.37 |
4.74% |
| 2022 |
26.0 |
1.13 |
22.77 |
2.84 |
5.00% |
| 2023 |
110.9 |
-1.65 |
96.53 |
3.73 |
3.61% |
| 2024 |
171.2 |
-53.92 |
-61.29 |
5.01 |
2.56% |
| 2025 |
169.5 |
-8.61 |
-24.98 |
3.55 |
3.75% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.42 |
$3.51B |
$104.82M |
3% |
| 2017 |
$0.64 |
$3.85B |
$183.82M |
4.8% |
| 2018 |
$1.27 |
$4.23B |
$363.35M |
8.6% |
| 2019 |
$0.93 |
$4.26B |
$267.38M |
6.3% |
| 2020 |
$1.19 |
$4.15B |
$342.69M |
8.3% |
| 2021 |
$1.55 |
$4.49B |
$450.22M |
10% |
| 2022 |
$1.90 |
$5.1B |
$556.98M |
10.9% |
| 2023 |
$0.63 |
$5.48B |
$184.23M |
3.4% |
| 2024 |
$0.61 |
$6.15B |
$180.16M |
2.9% |
| 2025 |
$0.49 |
$6.9B |
$144.59M |
2.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.28 |
$2.26 – $2.30 |
$7.74B |
$7.73B – $7.75B |
4 |
| 2027 |
$2.57 |
$2.51 – $2.62 |
$8.44B |
$8.26B – $8.6B |
5 |
| 2028 |
$2.93 |
$2.69 – $3.18 |
$9.06B |
$9.06B – $9.06B |
3 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$9.88B |
$9.66B – $9.99B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$9.85B |
$9.63B – $9.96B |
0 |
