SharesGrow 7-Criteria Score
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Iron Mountain Incorporated (IRM) cotiza a un P/E histórico de 221.3, P/E futuro de 50.0. El rendimiento de ganancias histórico es 0.45%, rendimiento de ganancias futuro 2.00%. PEG 0.14 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (27/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 221.3); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.45%).
- P/E Futuro 50.0 (inferior al histórico 221.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.14 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.45% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.00% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $128.50 (+12.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 44/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — IRM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)221.3
P/E Futuro50.0
Ratio PEG0.14
PEG Futuro0.14
Ratio P/B-32.62
Ratio P/S4.60
EV/EBITDA23.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.49
EPS Futuro (Est.)$2.28
Valor en Libros / Acción$-2.16
Ingresos / Acción$23.16
FCF / Acción$-3.13
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.45%
Forward Earnings Yield2.00%
Rendimiento por Dividendo3.07%
SharesGrow VI$63.05 (-44.7%)
Objetivo de Analistas$128.50 (+12.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
76.3 |
-2.95 |
4.13 |
2.28 |
6.33% |
| 2017 |
54.6 |
1.12 |
4.37 |
2.61 |
4.39% |
| 2018 |
25.5 |
0.26 |
4.98 |
2.19 |
7.27% |
| 2019 |
34.2 |
-1.28 |
6.25 |
2.15 |
7.70% |
| 2020 |
24.8 |
0.89 |
7.47 |
2.05 |
8.43% |
| 2021 |
33.6 |
1.08 |
17.70 |
3.37 |
4.74% |
| 2022 |
26.0 |
1.13 |
22.77 |
2.84 |
5.00% |
| 2023 |
110.9 |
-1.65 |
96.53 |
3.73 |
3.61% |
| 2024 |
171.2 |
-53.92 |
-61.29 |
5.01 |
2.56% |
| 2025 |
169.5 |
-8.61 |
-24.98 |
3.55 |
3.75% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.42 |
$3.51B |
$104.82M |
3% |
| 2017 |
$0.64 |
$3.85B |
$183.82M |
4.8% |
| 2018 |
$1.27 |
$4.23B |
$363.35M |
8.6% |
| 2019 |
$0.93 |
$4.26B |
$267.38M |
6.3% |
| 2020 |
$1.19 |
$4.15B |
$342.69M |
8.3% |
| 2021 |
$1.55 |
$4.49B |
$450.22M |
10% |
| 2022 |
$1.90 |
$5.1B |
$556.98M |
10.9% |
| 2023 |
$0.63 |
$5.48B |
$184.23M |
3.4% |
| 2024 |
$0.61 |
$6.15B |
$180.16M |
2.9% |
| 2025 |
$0.49 |
$6.9B |
$144.59M |
2.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.28 |
$2.26 – $2.30 |
$7.74B |
$7.73B – $7.75B |
4 |
| 2027 |
$2.57 |
$2.51 – $2.62 |
$8.44B |
$8.26B – $8.6B |
5 |
| 2028 |
$2.93 |
$2.69 – $3.18 |
$9.06B |
$9.06B – $9.06B |
3 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$9.88B |
$9.66B – $9.99B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$9.85B |
$9.63B – $9.96B |
0 |
