SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) se négocie à un PER historique de 65.5, PER prévisionnel de 25.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.53%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.00%. PEG 1.29. Le nombre de Graham est $17.16.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (11/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 65.5); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($47.00, 24.4%).
- PER Prévisionnel 25.0 (en baisse par rapport à l'historique 65.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.29 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.53% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.00% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $47.00 (-24.4% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
11/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KGS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)65.5
P/E Prévisionnel25.0
Ratio PEG1.29
PEG Prévisionnel0.14
Ratio P/B4.37
Ratio P/S4.02
EV/EBITDA9.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.93
EPS Prévisionnel (Est.)$2.49
Valeur Comptable / Action$14.01
Chiffre d'Affaires / Action$15.18
FCF / Action$3.30
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.53%
Forward Earnings Yield4.00%
Rendement du Dividende3.07%
Nombre de Graham$17.16
SharesGrow VI$526.32 (+746.7%)
Objectif Analystes$47.00 (-24.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2020 |
-538.9 |
0.00 |
1.56 |
2.21 |
- |
| 2021 |
6.5 |
0.00 |
1.23 |
1.94 |
0.10% |
| 2022 |
11.1 |
-0.27 |
5.14 |
1.66 |
71.17% |
| 2023 |
68.1 |
-0.86 |
1.20 |
1.61 |
5.28% |
| 2024 |
68.0 |
0.64 |
2.49 |
2.93 |
3.95% |
| 2025 |
40.0 |
0.75 |
2.67 |
2.46 |
4.95% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$-0.03 |
$532.42M |
$-2.19M |
-0.4% |
| 2021 |
$2.41 |
$606.38M |
$180.96M |
29.8% |
| 2022 |
$1.42 |
$707.91M |
$106.27M |
15% |
| 2023 |
$0.26 |
$850.38M |
$20.07M |
2.4% |
| 2024 |
$0.59 |
$1.16B |
$49.9M |
4.3% |
| 2025 |
$0.89 |
$1.31B |
$80.52M |
6.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.39 |
$1.96 – $2.83 |
$1.47B |
$1.42B – $1.53B |
3 |
| 2027 |
$2.73 |
$2.19 – $3.49 |
$1.58B |
$1.48B – $1.7B |
2 |
| 2028 |
$3.69 |
$3.36 – $4.01 |
$1.73B |
$1.68B – $1.8B |
2 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$2.01B |
$1.95B – $2.09B |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$2.18B |
$2.12B – $2.26B |
0 |
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