Kodiak Gas Services, Inc. KGS NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Equipment & Services • US • USD

SharesGrow Score

57/100

2/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) のトレーリングPERは 65.5, 予想PER 25.0. トレーリング益回りは 1.53%, 予想益回り 4.00%. PEG 1.29. グレアム数は $17.16.

このページで証明された基準:

VALUE (11/100, 不合格) — トレーリングPERはS&P 500の平均約25を大幅に上回っており、プレミアムバリュエーションを示唆 (P/E 65.5); アナリストのコンセンサス目標株価は現在価格からの下落を示唆 ($47.00, 24.4%).
予想PER 25.0 (トレーリングから低下 65.5) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
PEGレシオ 1.29 — 1.0〜2.0は成長に対して適度なバリュエーションを示します。
トレーリング益回り 1.53% — 債券利回りを下回っています — 投資家は現在の利益ではなく期待される成長に対してプレミアムを支払っています。予想利回りは改善して 4.00% 利益回復に伴い。
アナリストコンセンサス目標株価 $47.00 (-24.4% 下落リスク) — アナリストは現在の価格水準で大幅な下落リスクがあると見ています。

SharesGrow 総合スコア： 57/100 2/7 項目が合格。

SharesGrow 7-Criteria Score

57/100

SG Score

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✗

価値

11/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

将来性

58/100

Analyst consensus

→ Forecast

✓

実績

100/100

→ Income

✗

財務健全

33/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

堀

52/100

→ Income

✓

成長

100/100

→ Income

収益

45/100

→ Income

バリュエーション概要 — KGS

バリュエーション指標

P/E (TTM)65.5

予想 P/E25.0

PEG レシオ1.29

予想 PEG0.14

P/B レシオ4.37

P/S レシオ4.02

EV/EBITDA9.0

1株当たりデータ

EPS (TTM)$0.93

予想 EPS$2.49

1株当たり純資産$14.01

1株当たり売上高$15.18

1株当たり FCF$3.30

利回り＆適正価値

益利回り1.53%

Forward Earnings Yield4.00%

配当利回り3.07%

グレアム数$17.16

SharesGrow 本質的価値$526.32 (+746.7%)

アナリスト目標株価$47.00 (-24.4%)

バリュエーション推移

Year	P/E (TTM)	PEG レシオ	P/B レシオ	P/S レシオ	配当利回り
2020	-538.9	0.00	1.56	2.21	-
2021	6.5	0.00	1.23	1.94	0.10%
2022	11.1	-0.27	5.14	1.66	71.17%
2023	68.1	-0.86	1.20	1.61	5.28%
2024	68.0	0.64	2.49	2.93	3.95%
2025	40.0	0.75	2.67	2.46	4.95%

EPS：実績 vs 予想

P/E Ratio & Earnings Yield

1株当たり利益 (EPS) 推移

Year	EPS（希薄化後）	売上高	純利益	純利益率
2020	$-0.03	$532.42M	$-2.19M	-0.4%
2021	$2.41	$606.38M	$180.96M	29.8%
2022	$1.42	$707.91M	$106.27M	15%
2023	$0.26	$850.38M	$20.07M	2.4%
2024	$0.59	$1.16B	$49.9M	4.3%
2025	$0.89	$1.31B	$80.52M	6.2%

アナリスト予想

Year	EPS（平均）	EPS レンジ	売上高（平均）	売上高レンジ	アナリスト数
2026	$2.39	$1.96 – $2.83	$1.47B	$1.42B – $1.53B	3
2027	$2.73	$2.19 – $3.49	$1.58B	$1.48B – $1.7B	2
2028	$3.69	$3.36 – $4.01	$1.73B	$1.68B – $1.8B	2
2029	$0.00	$0.00 – $0.00	$2.01B	$1.95B – $2.09B	0
2030	$0.00	$0.00 – $0.00	$2.18B	$2.12B – $2.26B	0