SharesGrow 7-Criteria Score
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Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 65.5, फॉरवर्ड P/E 25.0. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 1.53%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 4.00%. PEG 1.29. ग्राहम नंबर है $17.16.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (11/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 65.5); विश्लेषक सहमति लक्ष्य वर्तमान मूल्य से गिरावट दर्शाता है ($47.00, 24.4%).
- फॉरवर्ड P/E 25.0 (ट्रेलिंग से कम 65.5) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 1.29 — 1.0–2.0 के बीच विकास के सापेक्ष मध्यम मूल्यांकन दर्शाता है।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 1.53% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 4.00% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $47.00 (-24.4% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 57/100 जिसमें 2/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
11/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — KGS
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)65.5
फॉरवर्ड P/E25.0
PEG अनुपात1.29
फॉरवर्ड PEG0.14
P/B अनुपात4.37
P/S अनुपात4.02
EV/EBITDA9.0
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.93
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$2.49
बुक वैल्यू / शेयर$14.01
राजस्व / शेयर$15.18
FCF / शेयर$3.30
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज1.53%
Forward Earnings Yield4.00%
लाभांश उपज3.07%
ग्राहम संख्या$17.16
SharesGrow आंतरिक मूल्य$526.32 (+746.7%)
विश्लेषक लक्ष्य$47.00 (-24.4%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2020 |
-538.9 |
0.00 |
1.56 |
2.21 |
- |
| 2021 |
6.5 |
0.00 |
1.23 |
1.94 |
0.10% |
| 2022 |
11.1 |
-0.27 |
5.14 |
1.66 |
71.17% |
| 2023 |
68.1 |
-0.86 |
1.20 |
1.61 |
5.28% |
| 2024 |
68.0 |
0.64 |
2.49 |
2.93 |
3.95% |
| 2025 |
40.0 |
0.75 |
2.67 |
2.46 |
4.95% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2020 |
$-0.03 |
$532.42M |
$-2.19M |
-0.4% |
| 2021 |
$2.41 |
$606.38M |
$180.96M |
29.8% |
| 2022 |
$1.42 |
$707.91M |
$106.27M |
15% |
| 2023 |
$0.26 |
$850.38M |
$20.07M |
2.4% |
| 2024 |
$0.59 |
$1.16B |
$49.9M |
4.3% |
| 2025 |
$0.89 |
$1.31B |
$80.52M |
6.2% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$2.39 |
$1.96 – $2.83 |
$1.47B |
$1.42B – $1.53B |
3 |
| 2027 |
$2.73 |
$2.19 – $3.49 |
$1.58B |
$1.48B – $1.7B |
2 |
| 2028 |
$3.69 |
$3.36 – $4.01 |
$1.73B |
$1.68B – $1.8B |
2 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$2.01B |
$1.95B – $2.09B |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$2.18B |
$2.12B – $2.26B |
0 |
