SharesGrow 7-Criteria Score
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Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 65.5, erwartetes KGV von 25.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.53%, erwartete Gewinnrendite 4.00%. PEG 1.29. Die Graham-Zahl beträgt $17.16.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (11/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 65.5); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($47.00, 24.4%).
- Erwartetes KGV 25.0 (niedriger als nachlaufend 65.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.29 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.53% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.00% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $47.00 (-24.4% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
11/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KGS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)65.5
Erwartetes P/E25.0
PEG-Verhältnis1.29
Erwartetes PEG0.14
P/B-Verhältnis4.37
P/S-Verhältnis4.02
EV/EBITDA9.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.93
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.49
Buchwert / Aktie$14.01
Umsatz / Aktie$15.18
FCF / Aktie$3.30
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.53%
Forward Earnings Yield4.00%
Dividendenrendite3.07%
Graham-Zahl$17.16
SharesGrow Innerer Wert$526.32 (+746.7%)
Analystenziel$47.00 (-24.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2020 |
-538.9 |
0.00 |
1.56 |
2.21 |
- |
| 2021 |
6.5 |
0.00 |
1.23 |
1.94 |
0.10% |
| 2022 |
11.1 |
-0.27 |
5.14 |
1.66 |
71.17% |
| 2023 |
68.1 |
-0.86 |
1.20 |
1.61 |
5.28% |
| 2024 |
68.0 |
0.64 |
2.49 |
2.93 |
3.95% |
| 2025 |
40.0 |
0.75 |
2.67 |
2.46 |
4.95% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$-0.03 |
$532.42M |
$-2.19M |
-0.4% |
| 2021 |
$2.41 |
$606.38M |
$180.96M |
29.8% |
| 2022 |
$1.42 |
$707.91M |
$106.27M |
15% |
| 2023 |
$0.26 |
$850.38M |
$20.07M |
2.4% |
| 2024 |
$0.59 |
$1.16B |
$49.9M |
4.3% |
| 2025 |
$0.89 |
$1.31B |
$80.52M |
6.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.39 |
$1.96 – $2.83 |
$1.47B |
$1.42B – $1.53B |
3 |
| 2027 |
$2.73 |
$2.19 – $3.49 |
$1.58B |
$1.48B – $1.7B |
2 |
| 2028 |
$3.69 |
$3.36 – $4.01 |
$1.73B |
$1.68B – $1.8B |
2 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$2.01B |
$1.95B – $2.09B |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$2.18B |
$2.12B – $2.26B |
0 |
