SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Navios Maritime Partners L.P. (NMM) se négocie à un PER historique de 7.5, PER prévisionnel de 4.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 13.38%, rendement bénéficiaire prévisionnel 21.10%. PEG 0.09 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $156.51.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (71/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (7.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.09); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+15.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (13.38%).
- PER Prévisionnel 4.7 (en baisse par rapport à l'historique 7.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.09 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 13.38% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 21.10% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $80.00 (+15.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NMM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)7.5
P/E Prévisionnel4.7
Ratio PEG0.09
PEG Prévisionnel0.09
Ratio P/B0.64
Ratio P/S1.54
EV/EBITDA5.5
Données par Action
EPS (TTM)$9.58
EPS Prévisionnel (Est.)$14.65
Valeur Comptable / Action$113.61
Chiffre d'Affaires / Action$45.71
FCF / Action$6.22
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices13.38%
Forward Earnings Yield21.10%
Rendement du Dividende0.28%
Nombre de Graham$156.51
SharesGrow VI$189.72 (+173.5%)
Objectif Analystes$80.00 (+15.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-2.3 |
0.01 |
0.17 |
0.61 |
- |
| 2017 |
-21.2 |
0.26 |
-17.69 |
1.48 |
- |
| 2018 |
-10.5 |
0.36 |
-0.43 |
0.60 |
7.45% |
| 2019 |
-3.2 |
-0.01 |
0.28 |
0.92 |
6.58% |
| 2020 |
-1.8 |
-0.26 |
0.19 |
0.54 |
6.28% |
| 2021 |
1.1 |
0.00 |
0.33 |
0.80 |
0.80% |
| 2022 |
1.4 |
-0.09 |
0.33 |
0.65 |
0.77% |
| 2023 |
2.0 |
-0.08 |
0.30 |
0.65 |
0.73% |
| 2024 |
3.6 |
-0.24 |
0.42 |
0.97 |
0.47% |
| 2025 |
5.5 |
-0.27 |
0.48 |
1.16 |
0.38% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-9.30 |
$190.52M |
$-52.55M |
-27.6% |
| 2017 |
$-1.65 |
$211.65M |
$-15.09M |
-7.1% |
| 2018 |
$-1.21 |
$231.36M |
$-13.08M |
-5.7% |
| 2019 |
$-5.85 |
$219.38M |
$-63.38M |
-28.9% |
| 2020 |
$-3.42 |
$226.77M |
$-37.54M |
-16.6% |
| 2021 |
$12.95 |
$713.18M |
$293.5M |
41.2% |
| 2022 |
$18.82 |
$1.21B |
$579.25M |
47.9% |
| 2023 |
$14.08 |
$1.31B |
$433.65M |
33.2% |
| 2024 |
$11.98 |
$1.33B |
$367.31M |
27.5% |
| 2025 |
$9.59 |
$1.34B |
$285.33M |
21.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$14.66 |
$14.44 – $14.89 |
$1.41B |
$1.38B – $1.43B |
1 |
| 2027 |
$15.01 |
$14.45 – $15.57 |
$1.46B |
$1.4B – $1.51B |
2 |
| 2028 |
$14.80 |
$14.57 – $15.03 |
$1.5B |
$1.48B – $1.53B |
1 |
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