SharesGrow 7-Criteria Score
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Navios Maritime Partners L.P. (NMM) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 7.5, फॉरवर्ड P/E 4.7. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 13.38%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 21.10%. PEG 0.09 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $156.51.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (71/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (7.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.09); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+15.2%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (13.38%).
- फॉरवर्ड P/E 4.7 (ट्रेलिंग से कम 7.5) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.09 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 13.38% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 21.10% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $80.00 (+15.2% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 63/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — NMM
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)7.5
फॉरवर्ड P/E4.7
PEG अनुपात0.09
फॉरवर्ड PEG0.09
P/B अनुपात0.64
P/S अनुपात1.54
EV/EBITDA5.5
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$9.58
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$14.65
बुक वैल्यू / शेयर$113.61
राजस्व / शेयर$45.71
FCF / शेयर$6.22
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज13.38%
Forward Earnings Yield21.10%
लाभांश उपज0.28%
ग्राहम संख्या$156.51
SharesGrow आंतरिक मूल्य$189.72 (+173.1%)
विश्लेषक लक्ष्य$80.00 (+15.2%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-2.3 |
0.01 |
0.17 |
0.61 |
- |
| 2017 |
-21.2 |
0.26 |
-17.69 |
1.48 |
- |
| 2018 |
-10.5 |
0.36 |
-0.43 |
0.60 |
7.45% |
| 2019 |
-3.2 |
-0.01 |
0.28 |
0.92 |
6.58% |
| 2020 |
-1.8 |
-0.26 |
0.19 |
0.54 |
6.28% |
| 2021 |
1.1 |
0.00 |
0.33 |
0.80 |
0.80% |
| 2022 |
1.4 |
-0.09 |
0.33 |
0.65 |
0.77% |
| 2023 |
2.0 |
-0.08 |
0.30 |
0.65 |
0.73% |
| 2024 |
3.6 |
-0.24 |
0.42 |
0.97 |
0.47% |
| 2025 |
5.5 |
-0.27 |
0.48 |
1.16 |
0.38% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-9.30 |
$190.52M |
$-52.55M |
-27.6% |
| 2017 |
$-1.65 |
$211.65M |
$-15.09M |
-7.1% |
| 2018 |
$-1.21 |
$231.36M |
$-13.08M |
-5.7% |
| 2019 |
$-5.85 |
$219.38M |
$-63.38M |
-28.9% |
| 2020 |
$-3.42 |
$226.77M |
$-37.54M |
-16.6% |
| 2021 |
$12.95 |
$713.18M |
$293.5M |
41.2% |
| 2022 |
$18.82 |
$1.21B |
$579.25M |
47.9% |
| 2023 |
$14.08 |
$1.31B |
$433.65M |
33.2% |
| 2024 |
$11.98 |
$1.33B |
$367.31M |
27.5% |
| 2025 |
$9.59 |
$1.34B |
$285.33M |
21.2% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$14.66 |
$14.44 – $14.89 |
$1.41B |
$1.38B – $1.43B |
1 |
| 2027 |
$15.01 |
$14.45 – $15.57 |
$1.46B |
$1.4B – $1.51B |
2 |
| 2028 |
$14.80 |
$14.57 – $15.03 |
$1.5B |
$1.48B – $1.53B |
1 |
