SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Navios Maritime Partners L.P. (NMM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.5, erwartetes KGV von 4.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 13.38%, erwartete Gewinnrendite 21.10%. PEG 0.09 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $156.51.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (71/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.09); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+15.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (13.38%).
- Erwartetes KGV 4.7 (niedriger als nachlaufend 7.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.09 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 13.38% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 21.10% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $80.00 (+15.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NMM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.5
Erwartetes P/E4.7
PEG-Verhältnis0.09
Erwartetes PEG0.09
P/B-Verhältnis0.64
P/S-Verhältnis1.54
EV/EBITDA5.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$9.58
Erwartetes EPS (Schätz.)$14.65
Buchwert / Aktie$113.61
Umsatz / Aktie$45.71
FCF / Aktie$6.22
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite13.38%
Forward Earnings Yield21.10%
Dividendenrendite0.28%
Graham-Zahl$156.51
SharesGrow Innerer Wert$189.72 (+173.5%)
Analystenziel$80.00 (+15.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-2.3 |
0.01 |
0.17 |
0.61 |
- |
| 2017 |
-21.2 |
0.26 |
-17.69 |
1.48 |
- |
| 2018 |
-10.5 |
0.36 |
-0.43 |
0.60 |
7.45% |
| 2019 |
-3.2 |
-0.01 |
0.28 |
0.92 |
6.58% |
| 2020 |
-1.8 |
-0.26 |
0.19 |
0.54 |
6.28% |
| 2021 |
1.1 |
0.00 |
0.33 |
0.80 |
0.80% |
| 2022 |
1.4 |
-0.09 |
0.33 |
0.65 |
0.77% |
| 2023 |
2.0 |
-0.08 |
0.30 |
0.65 |
0.73% |
| 2024 |
3.6 |
-0.24 |
0.42 |
0.97 |
0.47% |
| 2025 |
5.5 |
-0.27 |
0.48 |
1.16 |
0.38% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-9.30 |
$190.52M |
$-52.55M |
-27.6% |
| 2017 |
$-1.65 |
$211.65M |
$-15.09M |
-7.1% |
| 2018 |
$-1.21 |
$231.36M |
$-13.08M |
-5.7% |
| 2019 |
$-5.85 |
$219.38M |
$-63.38M |
-28.9% |
| 2020 |
$-3.42 |
$226.77M |
$-37.54M |
-16.6% |
| 2021 |
$12.95 |
$713.18M |
$293.5M |
41.2% |
| 2022 |
$18.82 |
$1.21B |
$579.25M |
47.9% |
| 2023 |
$14.08 |
$1.31B |
$433.65M |
33.2% |
| 2024 |
$11.98 |
$1.33B |
$367.31M |
27.5% |
| 2025 |
$9.59 |
$1.34B |
$285.33M |
21.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$14.66 |
$14.44 – $14.89 |
$1.41B |
$1.38B – $1.43B |
1 |
| 2027 |
$15.01 |
$14.45 – $15.57 |
$1.46B |
$1.4B – $1.51B |
2 |
| 2028 |
$14.80 |
$14.57 – $15.03 |
$1.5B |
$1.48B – $1.53B |
1 |
