SharesGrow 7-Criteria Score
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Navios Maritime Partners L.P. (NMM) cotiza a un P/E histórico de 7.5, P/E futuro de 4.7. El rendimiento de ganancias histórico es 13.38%, rendimiento de ganancias futuro 21.10%. PEG 0.09 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $156.51.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (71/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.09); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+15.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (13.38%).
- P/E Futuro 4.7 (inferior al histórico 7.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.09 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 13.38% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 21.10% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $80.00 (+15.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NMM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.5
P/E Futuro4.7
Ratio PEG0.09
PEG Futuro0.09
Ratio P/B0.64
Ratio P/S1.54
EV/EBITDA5.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.58
EPS Futuro (Est.)$14.65
Valor en Libros / Acción$113.61
Ingresos / Acción$45.71
FCF / Acción$6.22
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias13.38%
Forward Earnings Yield21.10%
Rendimiento por Dividendo0.28%
Número de Graham$156.51
SharesGrow VI$189.72 (+173.5%)
Objetivo de Analistas$80.00 (+15.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-2.3 |
0.01 |
0.17 |
0.61 |
- |
| 2017 |
-21.2 |
0.26 |
-17.69 |
1.48 |
- |
| 2018 |
-10.5 |
0.36 |
-0.43 |
0.60 |
7.45% |
| 2019 |
-3.2 |
-0.01 |
0.28 |
0.92 |
6.58% |
| 2020 |
-1.8 |
-0.26 |
0.19 |
0.54 |
6.28% |
| 2021 |
1.1 |
0.00 |
0.33 |
0.80 |
0.80% |
| 2022 |
1.4 |
-0.09 |
0.33 |
0.65 |
0.77% |
| 2023 |
2.0 |
-0.08 |
0.30 |
0.65 |
0.73% |
| 2024 |
3.6 |
-0.24 |
0.42 |
0.97 |
0.47% |
| 2025 |
5.5 |
-0.27 |
0.48 |
1.16 |
0.38% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-9.30 |
$190.52M |
$-52.55M |
-27.6% |
| 2017 |
$-1.65 |
$211.65M |
$-15.09M |
-7.1% |
| 2018 |
$-1.21 |
$231.36M |
$-13.08M |
-5.7% |
| 2019 |
$-5.85 |
$219.38M |
$-63.38M |
-28.9% |
| 2020 |
$-3.42 |
$226.77M |
$-37.54M |
-16.6% |
| 2021 |
$12.95 |
$713.18M |
$293.5M |
41.2% |
| 2022 |
$18.82 |
$1.21B |
$579.25M |
47.9% |
| 2023 |
$14.08 |
$1.31B |
$433.65M |
33.2% |
| 2024 |
$11.98 |
$1.33B |
$367.31M |
27.5% |
| 2025 |
$9.59 |
$1.34B |
$285.33M |
21.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$14.66 |
$14.44 – $14.89 |
$1.41B |
$1.38B – $1.43B |
1 |
| 2027 |
$15.01 |
$14.45 – $15.57 |
$1.46B |
$1.4B – $1.51B |
2 |
| 2028 |
$14.80 |
$14.57 – $15.03 |
$1.5B |
$1.48B – $1.53B |
1 |
