SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Northpointe Bancshares, Inc. (NPB) se négocie à un PER historique de 3.3, PER prévisionnel de 6.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 30.25%, rendement bénéficiaire prévisionnel 14.60%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $68.66.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (78/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (3.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.01); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (30.25%).
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 30.25% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $13.50 (-28.2% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NPB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)3.3
P/E Prévisionnel6.9
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel0.70
Ratio P/B0.48
Ratio P/S0.58
EV/EBITDA11.7
Données par Action
EPS (TTM)$5.54
EPS Prévisionnel (Est.)$2.75
Valeur Comptable / Action$37.81
Chiffre d'Affaires / Action$31.31
FCF / Action$2.76
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices30.25%
Forward Earnings Yield14.60%
Rendement du Dividende0.55%
Nombre de Graham$68.66
SharesGrow VI$59.60 (+216.9%)
Objectif Analystes$13.50 (-28.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2020 |
33.3 |
0.00 |
0.43 |
10.17 |
- |
| 2021 |
-8.3 |
0.05 |
0.67 |
220.83 |
- |
| 2022 |
9.3 |
-0.06 |
0.07 |
0.67 |
8.05% |
| 2023 |
6.4 |
0.09 |
0.13 |
0.60 |
5.65% |
| 2024 |
3.9 |
0.04 |
0.15 |
0.55 |
5.35% |
| 2025 |
2.9 |
0.05 |
0.43 |
0.52 |
1.32% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$2.44 |
$36.17M |
$11.04M |
30.5% |
| 2021 |
$-1.74 |
$2.17M |
$-57.44M |
-2648.7% |
| 2022 |
$0.40 |
$324.24M |
$23.24M |
7.2% |
| 2023 |
$0.70 |
$362.45M |
$33.76M |
9.3% |
| 2024 |
$1.37 |
$390.46M |
$55.16M |
14.1% |
| 2025 |
$4.85 |
$471.18M |
$83.41M |
17.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.75 |
$2.73 – $2.76 |
$270.9M |
$270.52M – $271.29M |
2 |
| 2027 |
$3.02 |
$2.94 – $3.08 |
$291.23M |
$287.61M – $294.84M |
2 |
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