SharesGrow 7-Criteria Score
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Northpointe Bancshares, Inc. (NPB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 3.3, erwartetes KGV von 6.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 30.25%, erwartete Gewinnrendite 14.60%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $68.66.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (78/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (3.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.01); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (30.25%).
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 30.25% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $13.50 (-28.2% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NPB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)3.3
Erwartetes P/E6.9
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.70
P/B-Verhältnis0.48
P/S-Verhältnis0.58
EV/EBITDA11.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.54
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.75
Buchwert / Aktie$37.81
Umsatz / Aktie$31.31
FCF / Aktie$2.76
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite30.25%
Forward Earnings Yield14.60%
Dividendenrendite0.55%
Graham-Zahl$68.66
SharesGrow Innerer Wert$59.60 (+216.9%)
Analystenziel$13.50 (-28.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2020 |
33.3 |
0.00 |
0.43 |
10.17 |
- |
| 2021 |
-8.3 |
0.05 |
0.67 |
220.83 |
- |
| 2022 |
9.3 |
-0.06 |
0.07 |
0.67 |
8.05% |
| 2023 |
6.4 |
0.09 |
0.13 |
0.60 |
5.65% |
| 2024 |
3.9 |
0.04 |
0.15 |
0.55 |
5.35% |
| 2025 |
2.9 |
0.05 |
0.43 |
0.52 |
1.32% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$2.44 |
$36.17M |
$11.04M |
30.5% |
| 2021 |
$-1.74 |
$2.17M |
$-57.44M |
-2648.7% |
| 2022 |
$0.40 |
$324.24M |
$23.24M |
7.2% |
| 2023 |
$0.70 |
$362.45M |
$33.76M |
9.3% |
| 2024 |
$1.37 |
$390.46M |
$55.16M |
14.1% |
| 2025 |
$4.85 |
$471.18M |
$83.41M |
17.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.75 |
$2.73 – $2.76 |
$270.9M |
$270.52M – $271.29M |
2 |
| 2027 |
$3.02 |
$2.94 – $3.08 |
$291.23M |
$287.61M – $294.84M |
2 |
