SharesGrow 7-Criteria Score
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Northpointe Bancshares, Inc. (NPB) のトレーリングPERは 3.3, 予想PER 6.9. トレーリング益回りは 30.25%, 予想益回り 14.60%. PEG 0.01 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $68.66.
このページで証明された基準:
- VALUE (78/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (3.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.01); 益回りが債券利回りを上回っています (30.25%).
- PEGレシオ 0.01 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 30.25% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
- アナリストコンセンサス目標株価 $13.50 (-28.2% 下落リスク) — アナリストは現在の価格水準で大幅な下落リスクがあると見ています。
SharesGrow 総合スコア： 66/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — NPB
バリュエーション指標
P/E (TTM)3.3
予想 P/E6.9
PEG レシオ0.01
予想 PEG0.70
P/B レシオ0.48
P/S レシオ0.58
EV/EBITDA11.7
1株当たりデータ
EPS (TTM)$5.54
予想 EPS$2.75
1株当たり純資産$37.81
1株当たり売上高$31.31
1株当たり FCF$2.76
利回り＆適正価値
益利回り30.25%
Forward Earnings Yield14.60%
配当利回り0.55%
グレアム数$68.66
SharesGrow 本質的価値$59.60 (+216.9%)
アナリスト目標株価$13.50 (-28.2%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2020 |
33.3 |
0.00 |
0.43 |
10.17 |
- |
| 2021 |
-8.3 |
0.05 |
0.67 |
220.83 |
- |
| 2022 |
9.3 |
-0.06 |
0.07 |
0.67 |
8.05% |
| 2023 |
6.4 |
0.09 |
0.13 |
0.60 |
5.65% |
| 2024 |
3.9 |
0.04 |
0.15 |
0.55 |
5.35% |
| 2025 |
2.9 |
0.05 |
0.43 |
0.52 |
1.32% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2020 |
$2.44 |
$36.17M |
$11.04M |
30.5% |
| 2021 |
$-1.74 |
$2.17M |
$-57.44M |
-2648.7% |
| 2022 |
$0.40 |
$324.24M |
$23.24M |
7.2% |
| 2023 |
$0.70 |
$362.45M |
$33.76M |
9.3% |
| 2024 |
$1.37 |
$390.46M |
$55.16M |
14.1% |
| 2025 |
$4.85 |
$471.18M |
$83.41M |
17.7% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$2.75 |
$2.73 – $2.76 |
$270.9M |
$270.52M – $271.29M |
2 |
| 2027 |
$3.02 |
$2.94 – $3.08 |
$291.23M |
$287.61M – $294.84M |
2 |
