SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) se négocie à un PER historique de 2.2, PER prévisionnel de 8.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 44.48%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.47%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $79.81.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (90/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (2.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.01); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (44.48%).
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 44.48% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $15.00 (+7.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NREF
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)2.2
P/E Prévisionnel8.7
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel1.16
Ratio P/B0.32
Ratio P/S1.90
EV/EBITDA27.5
Données par Action
EPS (TTM)$6.02
EPS Prévisionnel (Est.)$1.61
Valeur Comptable / Action$47.01
Chiffre d'Affaires / Action$7.11
FCF / Action$1.29
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices44.48%
Forward Earnings Yield11.47%
Rendement du Dividende14.77%
Nombre de Graham$79.81
SharesGrow VI$55.22 (+294.4%)
Objectif Analystes$15.00 (+7.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2015 |
-53.3 |
0.00 |
38.88 |
62.50 |
- |
| 2016 |
-62.5 |
4.38 |
15.67 |
24.20 |
0.01% |
| 2018 |
4.8 |
0.00 |
0.00 |
2.74 |
- |
| 2019 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
5.14 |
- |
| 2020 |
6.7 |
0.00 |
0.67 |
4.41 |
9.59% |
| 2021 |
2.9 |
0.02 |
0.53 |
3.66 |
13.91% |
| 2022 |
34.6 |
-0.36 |
0.61 |
5.78 |
14.21% |
| 2023 |
19.4 |
0.11 |
0.76 |
6.44 |
19.02% |
| 2024 |
9.4 |
0.13 |
0.57 |
2.48 |
16.97% |
| 2025 |
3.2 |
0.01 |
0.46 |
2.72 |
6.10% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2015 |
$-0.35 |
$1.5M |
$-1.76M |
-117.3% |
| 2016 |
$-0.30 |
$3.88M |
$-1.5M |
-38.7% |
| 2018 |
$3.88 |
$34.27M |
$19.39M |
56.6% |
| 2019 |
$0.00 |
$18.28M |
$0.00 |
0% |
| 2020 |
$1.74 |
$43.42M |
$12.85M |
29.6% |
| 2021 |
$3.93 |
$97.37M |
$43.09M |
44.2% |
| 2022 |
$0.22 |
$40.38M |
$6.75M |
16.7% |
| 2023 |
$0.60 |
$42.09M |
$13.98M |
33.2% |
| 2024 |
$1.02 |
$29.2M |
$29.19M |
100% |
| 2025 |
$2.95 |
$218.22M |
$106.84M |
49% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.61 |
$1.45 – $1.74 |
$49.31M |
$44.61M – $54M |
2 |
| 2027 |
$1.73 |
$1.56 – $1.87 |
$49.82M |
$46.16M – $52.99M |
1 |
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