SharesGrow 7-Criteria Score
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NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 2.2, erwartetes KGV von 8.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 44.48%, erwartete Gewinnrendite 11.47%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $79.81.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (90/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (2.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.01); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (44.48%).
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 44.48% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $15.00 (+7.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NREF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)2.2
Erwartetes P/E8.7
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG1.16
P/B-Verhältnis0.32
P/S-Verhältnis1.90
EV/EBITDA27.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.02
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.61
Buchwert / Aktie$47.01
Umsatz / Aktie$7.11
FCF / Aktie$1.29
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite44.48%
Forward Earnings Yield11.47%
Dividendenrendite14.77%
Graham-Zahl$79.81
SharesGrow Innerer Wert$55.22 (+294.4%)
Analystenziel$15.00 (+7.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2015 |
-53.3 |
0.00 |
38.88 |
62.50 |
- |
| 2016 |
-62.5 |
4.38 |
15.67 |
24.20 |
0.01% |
| 2018 |
4.8 |
0.00 |
0.00 |
2.74 |
- |
| 2019 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
5.14 |
- |
| 2020 |
6.7 |
0.00 |
0.67 |
4.41 |
9.59% |
| 2021 |
2.9 |
0.02 |
0.53 |
3.66 |
13.91% |
| 2022 |
34.6 |
-0.36 |
0.61 |
5.78 |
14.21% |
| 2023 |
19.4 |
0.11 |
0.76 |
6.44 |
19.02% |
| 2024 |
9.4 |
0.13 |
0.57 |
2.48 |
16.97% |
| 2025 |
3.2 |
0.01 |
0.46 |
2.72 |
6.10% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$-0.35 |
$1.5M |
$-1.76M |
-117.3% |
| 2016 |
$-0.30 |
$3.88M |
$-1.5M |
-38.7% |
| 2018 |
$3.88 |
$34.27M |
$19.39M |
56.6% |
| 2019 |
$0.00 |
$18.28M |
$0.00 |
0% |
| 2020 |
$1.74 |
$43.42M |
$12.85M |
29.6% |
| 2021 |
$3.93 |
$97.37M |
$43.09M |
44.2% |
| 2022 |
$0.22 |
$40.38M |
$6.75M |
16.7% |
| 2023 |
$0.60 |
$42.09M |
$13.98M |
33.2% |
| 2024 |
$1.02 |
$29.2M |
$29.19M |
100% |
| 2025 |
$2.95 |
$218.22M |
$106.84M |
49% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.61 |
$1.45 – $1.74 |
$49.31M |
$44.61M – $54M |
2 |
| 2027 |
$1.73 |
$1.56 – $1.87 |
$49.82M |
$46.16M – $52.99M |
1 |
