SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 2.2, फॉरवर्ड P/E 8.7. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 44.48%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 11.47%. PEG 0.01 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $79.81.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (90/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (2.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.01); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (44.48%).
- PEG अनुपात 0.01 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 44.48% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $15.00 (+7.1% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 68/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — NREF
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)2.2
फॉरवर्ड P/E8.7
PEG अनुपात0.01
फॉरवर्ड PEG1.16
P/B अनुपात0.32
P/S अनुपात1.90
EV/EBITDA27.5
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$6.02
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.61
बुक वैल्यू / शेयर$47.01
राजस्व / शेयर$7.11
FCF / शेयर$1.29
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज44.48%
Forward Earnings Yield11.47%
लाभांश उपज14.77%
ग्राहम संख्या$79.81
SharesGrow आंतरिक मूल्य$55.22 (+294.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$15.00 (+7.1%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2015 |
-53.3 |
0.00 |
38.88 |
62.50 |
- |
| 2016 |
-62.5 |
4.38 |
15.67 |
24.20 |
0.01% |
| 2018 |
4.8 |
0.00 |
0.00 |
2.74 |
- |
| 2019 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
5.14 |
- |
| 2020 |
6.7 |
0.00 |
0.67 |
4.41 |
9.59% |
| 2021 |
2.9 |
0.02 |
0.53 |
3.66 |
13.91% |
| 2022 |
34.6 |
-0.36 |
0.61 |
5.78 |
14.21% |
| 2023 |
19.4 |
0.11 |
0.76 |
6.44 |
19.02% |
| 2024 |
9.4 |
0.13 |
0.57 |
2.48 |
16.97% |
| 2025 |
3.2 |
0.01 |
0.46 |
2.72 |
6.10% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2015 |
$-0.35 |
$1.5M |
$-1.76M |
-117.3% |
| 2016 |
$-0.30 |
$3.88M |
$-1.5M |
-38.7% |
| 2018 |
$3.88 |
$34.27M |
$19.39M |
56.6% |
| 2019 |
$0.00 |
$18.28M |
$0.00 |
0% |
| 2020 |
$1.74 |
$43.42M |
$12.85M |
29.6% |
| 2021 |
$3.93 |
$97.37M |
$43.09M |
44.2% |
| 2022 |
$0.22 |
$40.38M |
$6.75M |
16.7% |
| 2023 |
$0.60 |
$42.09M |
$13.98M |
33.2% |
| 2024 |
$1.02 |
$29.2M |
$29.19M |
100% |
| 2025 |
$2.95 |
$218.22M |
$106.84M |
49% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.61 |
$1.45 – $1.74 |
$49.31M |
$44.61M – $54M |
2 |
| 2027 |
$1.73 |
$1.56 – $1.87 |
$49.82M |
$46.16M – $52.99M |
1 |
