SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) cotiza a un P/E histórico de 2.2, P/E futuro de 8.7. El rendimiento de ganancias histórico es 44.48%, rendimiento de ganancias futuro 11.47%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $79.81.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (90/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (2.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.01); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (44.48%).
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 44.48% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $15.00 (+7.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NREF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)2.2
P/E Futuro8.7
Ratio PEG0.01
PEG Futuro1.16
Ratio P/B0.32
Ratio P/S1.90
EV/EBITDA27.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.02
EPS Futuro (Est.)$1.61
Valor en Libros / Acción$47.01
Ingresos / Acción$7.11
FCF / Acción$1.29
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias44.48%
Forward Earnings Yield11.47%
Rendimiento por Dividendo14.77%
Número de Graham$79.81
SharesGrow VI$55.22 (+294.4%)
Objetivo de Analistas$15.00 (+7.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2015 |
-53.3 |
0.00 |
38.88 |
62.50 |
- |
| 2016 |
-62.5 |
4.38 |
15.67 |
24.20 |
0.01% |
| 2018 |
4.8 |
0.00 |
0.00 |
2.74 |
- |
| 2019 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
5.14 |
- |
| 2020 |
6.7 |
0.00 |
0.67 |
4.41 |
9.59% |
| 2021 |
2.9 |
0.02 |
0.53 |
3.66 |
13.91% |
| 2022 |
34.6 |
-0.36 |
0.61 |
5.78 |
14.21% |
| 2023 |
19.4 |
0.11 |
0.76 |
6.44 |
19.02% |
| 2024 |
9.4 |
0.13 |
0.57 |
2.48 |
16.97% |
| 2025 |
3.2 |
0.01 |
0.46 |
2.72 |
6.10% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$-0.35 |
$1.5M |
$-1.76M |
-117.3% |
| 2016 |
$-0.30 |
$3.88M |
$-1.5M |
-38.7% |
| 2018 |
$3.88 |
$34.27M |
$19.39M |
56.6% |
| 2019 |
$0.00 |
$18.28M |
$0.00 |
0% |
| 2020 |
$1.74 |
$43.42M |
$12.85M |
29.6% |
| 2021 |
$3.93 |
$97.37M |
$43.09M |
44.2% |
| 2022 |
$0.22 |
$40.38M |
$6.75M |
16.7% |
| 2023 |
$0.60 |
$42.09M |
$13.98M |
33.2% |
| 2024 |
$1.02 |
$29.2M |
$29.19M |
100% |
| 2025 |
$2.95 |
$218.22M |
$106.84M |
49% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.61 |
$1.45 – $1.74 |
$49.31M |
$44.61M – $54M |
2 |
| 2027 |
$1.73 |
$1.56 – $1.87 |
$49.82M |
$46.16M – $52.99M |
1 |
