SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Realty Income Corporation (O) se négocie à un PER historique de 53.6, PER prévisionnel de 38.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.87%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.58%. PEG 2.76. Le nombre de Graham est $34.17.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (21/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 53.6); PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 2.76).
- PER Prévisionnel 38.7 (en baisse par rapport à l'historique 53.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.76 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.87% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.58% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $64.25 (+0.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
21/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — O
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)53.6
P/E Prévisionnel38.7
Ratio PEG2.76
PEG Prévisionnel0.95
Ratio P/B1.44
Ratio P/S10.16
EV/EBITDA22.2
Données par Action
EPS (TTM)$1.17
EPS Prévisionnel (Est.)$1.65
Valeur Comptable / Action$44.35
Chiffre d'Affaires / Action$6.35
FCF / Action$4.27
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.87%
Forward Earnings Yield2.58%
Rendement du Dividende5.16%
Nombre de Graham$34.17
SharesGrow VI$58.38 (-8.5%)
Objectif Analystes$64.25 (+0.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
45.0 |
12.26 |
2.10 |
12.87 |
4.49% |
| 2017 |
47.4 |
-17.84 |
2.05 |
12.42 |
4.61% |
| 2018 |
48.6 |
3.34 |
2.18 |
13.31 |
4.31% |
| 2019 |
51.6 |
5.42 |
2.30 |
15.13 |
3.78% |
| 2020 |
52.3 |
-3.14 |
1.88 |
12.57 |
4.66% |
| 2021 |
82.6 |
-3.39 |
1.18 |
14.26 |
3.94% |
| 2022 |
44.6 |
0.71 |
1.35 |
11.61 |
4.67% |
| 2023 |
45.6 |
-4.04 |
1.21 |
9.75 |
5.31% |
| 2024 |
54.2 |
-2.44 |
1.20 |
8.85 |
5.79% |
| 2025 |
48.2 |
2.49 |
1.29 |
8.87 |
5.73% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.13 |
$1.1B |
$315.57M |
28.6% |
| 2017 |
$1.10 |
$1.22B |
$318.8M |
26.2% |
| 2018 |
$1.25 |
$1.33B |
$363.61M |
27.4% |
| 2019 |
$1.38 |
$1.49B |
$436.48M |
29.3% |
| 2020 |
$1.14 |
$1.65B |
$395.49M |
24% |
| 2021 |
$0.87 |
$2.08B |
$359.46M |
17.3% |
| 2022 |
$1.42 |
$3.34B |
$869.41M |
26% |
| 2023 |
$1.26 |
$4.08B |
$872.31M |
21.4% |
| 2024 |
$0.98 |
$5.27B |
$860.77M |
16.3% |
| 2025 |
$1.17 |
$5.75B |
$1.06B |
18.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.63 |
$1.60 – $1.68 |
$5.73B |
$5.62B – $5.85B |
7 |
| 2027 |
$1.77 |
$1.74 – $1.83 |
$6.03B |
$5.95B – $6.23B |
6 |
| 2028 |
$1.85 |
$1.63 – $2.03 |
$6.7B |
$6.51B – $6.88B |
5 |
| 2029 |
$2.05 |
$1.97 – $2.15 |
$7B |
$6.79B – $7.26B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$6.16B |
$5.98B – $6.39B |
1 |
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