SharesGrow 7-Criteria Score
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Realty Income Corporation (O) cotiza a un P/E histórico de 53.6, P/E futuro de 38.7. El rendimiento de ganancias histórico es 1.87%, rendimiento de ganancias futuro 2.58%. PEG 2.76. El Número de Graham es $34.17.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (21/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 53.6); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 2.76).
- P/E Futuro 38.7 (inferior al histórico 53.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.76 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.87% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.58% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $64.25 (+0.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
21/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — O
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)53.6
P/E Futuro38.7
Ratio PEG2.76
PEG Futuro0.95
Ratio P/B1.44
Ratio P/S10.16
EV/EBITDA22.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.17
EPS Futuro (Est.)$1.65
Valor en Libros / Acción$44.35
Ingresos / Acción$6.35
FCF / Acción$4.27
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.87%
Forward Earnings Yield2.58%
Rendimiento por Dividendo5.16%
Número de Graham$34.17
SharesGrow VI$58.38 (-8.5%)
Objetivo de Analistas$64.25 (+0.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
45.0 |
12.26 |
2.10 |
12.87 |
4.49% |
| 2017 |
47.4 |
-17.84 |
2.05 |
12.42 |
4.61% |
| 2018 |
48.6 |
3.34 |
2.18 |
13.31 |
4.31% |
| 2019 |
51.6 |
5.42 |
2.30 |
15.13 |
3.78% |
| 2020 |
52.3 |
-3.14 |
1.88 |
12.57 |
4.66% |
| 2021 |
82.6 |
-3.39 |
1.18 |
14.26 |
3.94% |
| 2022 |
44.6 |
0.71 |
1.35 |
11.61 |
4.67% |
| 2023 |
45.6 |
-4.04 |
1.21 |
9.75 |
5.31% |
| 2024 |
54.2 |
-2.44 |
1.20 |
8.85 |
5.79% |
| 2025 |
48.2 |
2.49 |
1.29 |
8.87 |
5.73% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.13 |
$1.1B |
$315.57M |
28.6% |
| 2017 |
$1.10 |
$1.22B |
$318.8M |
26.2% |
| 2018 |
$1.25 |
$1.33B |
$363.61M |
27.4% |
| 2019 |
$1.38 |
$1.49B |
$436.48M |
29.3% |
| 2020 |
$1.14 |
$1.65B |
$395.49M |
24% |
| 2021 |
$0.87 |
$2.08B |
$359.46M |
17.3% |
| 2022 |
$1.42 |
$3.34B |
$869.41M |
26% |
| 2023 |
$1.26 |
$4.08B |
$872.31M |
21.4% |
| 2024 |
$0.98 |
$5.27B |
$860.77M |
16.3% |
| 2025 |
$1.17 |
$5.75B |
$1.06B |
18.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.63 |
$1.60 – $1.68 |
$5.73B |
$5.62B – $5.85B |
7 |
| 2027 |
$1.77 |
$1.74 – $1.83 |
$6.03B |
$5.95B – $6.23B |
6 |
| 2028 |
$1.85 |
$1.63 – $2.03 |
$6.7B |
$6.51B – $6.88B |
5 |
| 2029 |
$2.05 |
$1.97 – $2.15 |
$7B |
$6.79B – $7.26B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$6.16B |
$5.98B – $6.39B |
1 |
