SharesGrow 7-Criteria Score
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Realty Income Corporation (O) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 53.6, erwartetes KGV von 38.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.87%, erwartete Gewinnrendite 2.58%. PEG 2.76. Die Graham-Zahl beträgt $34.17.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (21/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 53.6); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 2.76).
- Erwartetes KGV 38.7 (niedriger als nachlaufend 53.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.76 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.87% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.58% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $64.25 (+0.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
21/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — O
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)53.6
Erwartetes P/E38.7
PEG-Verhältnis2.76
Erwartetes PEG0.95
P/B-Verhältnis1.44
P/S-Verhältnis10.16
EV/EBITDA22.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.17
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.65
Buchwert / Aktie$44.35
Umsatz / Aktie$6.35
FCF / Aktie$4.27
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.87%
Forward Earnings Yield2.58%
Dividendenrendite5.16%
Graham-Zahl$34.17
SharesGrow Innerer Wert$58.38 (-8.5%)
Analystenziel$64.25 (+0.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
45.0 |
12.26 |
2.10 |
12.87 |
4.49% |
| 2017 |
47.4 |
-17.84 |
2.05 |
12.42 |
4.61% |
| 2018 |
48.6 |
3.34 |
2.18 |
13.31 |
4.31% |
| 2019 |
51.6 |
5.42 |
2.30 |
15.13 |
3.78% |
| 2020 |
52.3 |
-3.14 |
1.88 |
12.57 |
4.66% |
| 2021 |
82.6 |
-3.39 |
1.18 |
14.26 |
3.94% |
| 2022 |
44.6 |
0.71 |
1.35 |
11.61 |
4.67% |
| 2023 |
45.6 |
-4.04 |
1.21 |
9.75 |
5.31% |
| 2024 |
54.2 |
-2.44 |
1.20 |
8.85 |
5.79% |
| 2025 |
48.2 |
2.49 |
1.29 |
8.87 |
5.73% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.13 |
$1.1B |
$315.57M |
28.6% |
| 2017 |
$1.10 |
$1.22B |
$318.8M |
26.2% |
| 2018 |
$1.25 |
$1.33B |
$363.61M |
27.4% |
| 2019 |
$1.38 |
$1.49B |
$436.48M |
29.3% |
| 2020 |
$1.14 |
$1.65B |
$395.49M |
24% |
| 2021 |
$0.87 |
$2.08B |
$359.46M |
17.3% |
| 2022 |
$1.42 |
$3.34B |
$869.41M |
26% |
| 2023 |
$1.26 |
$4.08B |
$872.31M |
21.4% |
| 2024 |
$0.98 |
$5.27B |
$860.77M |
16.3% |
| 2025 |
$1.17 |
$5.75B |
$1.06B |
18.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.63 |
$1.60 – $1.68 |
$5.73B |
$5.62B – $5.85B |
7 |
| 2027 |
$1.77 |
$1.74 – $1.83 |
$6.03B |
$5.95B – $6.23B |
6 |
| 2028 |
$1.85 |
$1.63 – $2.03 |
$6.7B |
$6.51B – $6.88B |
5 |
| 2029 |
$2.05 |
$1.97 – $2.15 |
$7B |
$6.79B – $7.26B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$6.16B |
$5.98B – $6.39B |
1 |
