SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Patria Investments Limited (PAX) se négocie à un PER historique de 22.6, PER prévisionnel de 9.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.42%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.54%. PEG 1.81. Le nombre de Graham est $7.02.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (85/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (22.6); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+61.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.42%).
- PER Prévisionnel 9.5 (en baisse par rapport à l'historique 22.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.81 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.42% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.54% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $20.00 (+61.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 80/100 avec 7/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PAX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.6
P/E Prévisionnel9.5
Ratio PEG1.81
PEG Prévisionnel0.07
Ratio P/B3.13
Ratio P/S5.11
EV/EBITDA13.5
Données par Action
EPS (TTM)$0.54
EPS Prévisionnel (Est.)$1.31
Valeur Comptable / Action$4.05
Chiffre d'Affaires / Action$2.42
FCF / Action$1.49
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.42%
Forward Earnings Yield10.54%
Rendement du Dividende4.89%
Nombre de Graham$7.02
SharesGrow VI$76.26 (+515%)
Objectif Analystes$20.00 (+61.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
53.3 |
0.00 |
32.51 |
22.03 |
1.63% |
| 2019 |
45.4 |
2.40 |
32.77 |
21.54 |
1.74% |
| 2020 |
42.8 |
6.27 |
46.40 |
23.12 |
2.29% |
| 2021 |
18.0 |
0.20 |
3.90 |
9.35 |
5.44% |
| 2022 |
22.1 |
-0.74 |
3.71 |
7.92 |
5.04% |
| 2023 |
19.4 |
0.72 |
4.24 |
7.02 |
6.31% |
| 2024 |
24.9 |
-0.60 |
3.71 |
4.77 |
7.41% |
| 2025 |
29.3 |
1.97 |
4.06 |
6.54 |
3.78% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$0.37 |
$105.67M |
$43.67M |
41.3% |
| 2019 |
$0.44 |
$123.22M |
$58.54M |
47.5% |
| 2020 |
$0.47 |
$115.02M |
$62.21M |
54.1% |
| 2021 |
$0.90 |
$235.52M |
$122.48M |
52% |
| 2022 |
$0.63 |
$258.88M |
$92.96M |
35.9% |
| 2023 |
$0.80 |
$329.41M |
$118.4M |
35.9% |
| 2024 |
$0.48 |
$374.2M |
$73.4M |
19.6% |
| 2025 |
$0.54 |
$383.8M |
$85.6M |
22.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.33 |
$1.28 – $1.37 |
$429.17M |
$414.1M – $442.48M |
2 |
| 2027 |
$1.58 |
$1.54 – $1.60 |
$489.68M |
$472.49M – $504.87M |
3 |
| 2028 |
$1.92 |
$1.83 – $2.00 |
$577M |
$556.74M – $594.9M |
1 |
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