SharesGrow 7-Criteria Score
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Patria Investments Limited (PAX) のトレーリングPERは 22.6, 予想PER 9.5. トレーリング益回りは 4.42%, 予想益回り 10.54%. PEG 1.81. グレアム数は $7.02.
このページで証明された基準:
- VALUE (85/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (22.6); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+61.3%); 益回りが債券利回りを上回っています (4.42%).
- 予想PER 9.5 (トレーリングから低下 22.6) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 1.81 — 1.0〜2.0は成長に対して適度なバリュエーションを示します。
- トレーリング益回り 4.42% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 10.54% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $20.00 (+61.3% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 80/100 7/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — PAX
バリュエーション指標
P/E (TTM)22.6
予想 P/E9.5
PEG レシオ1.81
予想 PEG0.07
P/B レシオ3.13
P/S レシオ5.11
EV/EBITDA13.5
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.54
予想 EPS$1.31
1株当たり純資産$4.05
1株当たり売上高$2.42
1株当たり FCF$1.49
利回り＆適正価値
益利回り4.42%
Forward Earnings Yield10.54%
配当利回り4.89%
グレアム数$7.02
SharesGrow 本質的価値$76.26 (+515%)
アナリスト目標株価$20.00 (+61.3%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2018 |
53.3 |
0.00 |
32.51 |
22.03 |
1.63% |
| 2019 |
45.4 |
2.40 |
32.77 |
21.54 |
1.74% |
| 2020 |
42.8 |
6.27 |
46.40 |
23.12 |
2.29% |
| 2021 |
18.0 |
0.20 |
3.90 |
9.35 |
5.44% |
| 2022 |
22.1 |
-0.74 |
3.71 |
7.92 |
5.04% |
| 2023 |
19.4 |
0.72 |
4.24 |
7.02 |
6.31% |
| 2024 |
24.9 |
-0.60 |
3.71 |
4.77 |
7.41% |
| 2025 |
29.3 |
1.97 |
4.06 |
6.54 |
3.78% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2018 |
$0.37 |
$105.67M |
$43.67M |
41.3% |
| 2019 |
$0.44 |
$123.22M |
$58.54M |
47.5% |
| 2020 |
$0.47 |
$115.02M |
$62.21M |
54.1% |
| 2021 |
$0.90 |
$235.52M |
$122.48M |
52% |
| 2022 |
$0.63 |
$258.88M |
$92.96M |
35.9% |
| 2023 |
$0.80 |
$329.41M |
$118.4M |
35.9% |
| 2024 |
$0.48 |
$374.2M |
$73.4M |
19.6% |
| 2025 |
$0.54 |
$383.8M |
$85.6M |
22.3% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.33 |
$1.28 – $1.37 |
$429.17M |
$414.1M – $442.48M |
2 |
| 2027 |
$1.58 |
$1.54 – $1.60 |
$489.68M |
$472.49M – $504.87M |
3 |
| 2028 |
$1.92 |
$1.83 – $2.00 |
$577M |
$556.74M – $594.9M |
1 |
