SharesGrow 7-Criteria Score
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Patria Investments Limited (PAX) cotiza a un P/E histórico de 22.6, P/E futuro de 9.5. El rendimiento de ganancias histórico es 4.42%, rendimiento de ganancias futuro 10.54%. PEG 1.81. El Número de Graham es $7.02.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.6); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+61.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.42%).
- P/E Futuro 9.5 (inferior al histórico 22.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.81 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.42% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 10.54% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $20.00 (+61.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 80/100 con 7/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PAX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.6
P/E Futuro9.5
Ratio PEG1.81
PEG Futuro0.07
Ratio P/B3.13
Ratio P/S5.11
EV/EBITDA13.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.54
EPS Futuro (Est.)$1.31
Valor en Libros / Acción$4.05
Ingresos / Acción$2.42
FCF / Acción$1.49
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.42%
Forward Earnings Yield10.54%
Rendimiento por Dividendo4.89%
Número de Graham$7.02
SharesGrow VI$76.26 (+515%)
Objetivo de Analistas$20.00 (+61.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
53.3 |
0.00 |
32.51 |
22.03 |
1.63% |
| 2019 |
45.4 |
2.40 |
32.77 |
21.54 |
1.74% |
| 2020 |
42.8 |
6.27 |
46.40 |
23.12 |
2.29% |
| 2021 |
18.0 |
0.20 |
3.90 |
9.35 |
5.44% |
| 2022 |
22.1 |
-0.74 |
3.71 |
7.92 |
5.04% |
| 2023 |
19.4 |
0.72 |
4.24 |
7.02 |
6.31% |
| 2024 |
24.9 |
-0.60 |
3.71 |
4.77 |
7.41% |
| 2025 |
29.3 |
1.97 |
4.06 |
6.54 |
3.78% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$0.37 |
$105.67M |
$43.67M |
41.3% |
| 2019 |
$0.44 |
$123.22M |
$58.54M |
47.5% |
| 2020 |
$0.47 |
$115.02M |
$62.21M |
54.1% |
| 2021 |
$0.90 |
$235.52M |
$122.48M |
52% |
| 2022 |
$0.63 |
$258.88M |
$92.96M |
35.9% |
| 2023 |
$0.80 |
$329.41M |
$118.4M |
35.9% |
| 2024 |
$0.48 |
$374.2M |
$73.4M |
19.6% |
| 2025 |
$0.54 |
$383.8M |
$85.6M |
22.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.33 |
$1.28 – $1.37 |
$429.17M |
$414.1M – $442.48M |
2 |
| 2027 |
$1.58 |
$1.54 – $1.60 |
$489.68M |
$472.49M – $504.87M |
3 |
| 2028 |
$1.92 |
$1.83 – $2.00 |
$577M |
$556.74M – $594.9M |
1 |
