SharesGrow 7-Criteria Score
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Patria Investments Limited (PAX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.6, erwartetes KGV von 9.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.42%, erwartete Gewinnrendite 10.54%. PEG 1.81. Die Graham-Zahl beträgt $7.02.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (22.6); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+61.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.42%).
- Erwartetes KGV 9.5 (niedriger als nachlaufend 22.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.81 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.42% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.54% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $20.00 (+61.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 80/100 mit 7/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PAX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.6
Erwartetes P/E9.5
PEG-Verhältnis1.81
Erwartetes PEG0.07
P/B-Verhältnis3.13
P/S-Verhältnis5.11
EV/EBITDA13.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.54
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.31
Buchwert / Aktie$4.05
Umsatz / Aktie$2.42
FCF / Aktie$1.49
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.42%
Forward Earnings Yield10.54%
Dividendenrendite4.89%
Graham-Zahl$7.02
SharesGrow Innerer Wert$76.26 (+515%)
Analystenziel$20.00 (+61.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
53.3 |
0.00 |
32.51 |
22.03 |
1.63% |
| 2019 |
45.4 |
2.40 |
32.77 |
21.54 |
1.74% |
| 2020 |
42.8 |
6.27 |
46.40 |
23.12 |
2.29% |
| 2021 |
18.0 |
0.20 |
3.90 |
9.35 |
5.44% |
| 2022 |
22.1 |
-0.74 |
3.71 |
7.92 |
5.04% |
| 2023 |
19.4 |
0.72 |
4.24 |
7.02 |
6.31% |
| 2024 |
24.9 |
-0.60 |
3.71 |
4.77 |
7.41% |
| 2025 |
29.3 |
1.97 |
4.06 |
6.54 |
3.78% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$0.37 |
$105.67M |
$43.67M |
41.3% |
| 2019 |
$0.44 |
$123.22M |
$58.54M |
47.5% |
| 2020 |
$0.47 |
$115.02M |
$62.21M |
54.1% |
| 2021 |
$0.90 |
$235.52M |
$122.48M |
52% |
| 2022 |
$0.63 |
$258.88M |
$92.96M |
35.9% |
| 2023 |
$0.80 |
$329.41M |
$118.4M |
35.9% |
| 2024 |
$0.48 |
$374.2M |
$73.4M |
19.6% |
| 2025 |
$0.54 |
$383.8M |
$85.6M |
22.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.33 |
$1.28 – $1.37 |
$429.17M |
$414.1M – $442.48M |
2 |
| 2027 |
$1.58 |
$1.54 – $1.60 |
$489.68M |
$472.49M – $504.87M |
3 |
| 2028 |
$1.92 |
$1.83 – $2.00 |
$577M |
$556.74M – $594.9M |
1 |
