SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Pegasystems Inc. (PEGA) se négocie à un PER historique de 17.0, PER prévisionnel de 15.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.88%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.58%. PEG 0.19 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $15.53.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (84/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (17.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.19); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+41.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.88%).
- PER Prévisionnel 15.2 (en baisse par rapport à l'historique 17.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.19 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.88% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.58% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $58.25 (+41.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 81/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PEGA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.0
P/E Prévisionnel15.2
Ratio PEG0.19
PEG Prévisionnel0.55
Ratio P/B8.50
Ratio P/S3.83
EV/EBITDA21.3
Données par Action
EPS (TTM)$2.31
EPS Prévisionnel (Est.)$2.71
Valeur Comptable / Action$4.63
Chiffre d'Affaires / Action$10.27
FCF / Action$2.89
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.88%
Forward Earnings Yield6.58%
Rendement du Dividende0.30%
Nombre de Graham$15.53
SharesGrow VI$93.89 (+127.7%)
Objectif Analystes$58.25 (+41.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
101.8 |
-3.99 |
8.18 |
3.66 |
0.33% |
| 2017 |
110.9 |
0.42 |
9.84 |
4.34 |
0.25% |
| 2018 |
354.0 |
-3.96 |
6.05 |
4.22 |
0.25% |
| 2019 |
-69.6 |
0.07 |
11.68 |
6.91 |
0.15% |
| 2020 |
-174.4 |
5.23 |
19.75 |
10.52 |
0.09% |
| 2021 |
-144.4 |
-54.86 |
21.87 |
7.51 |
0.11% |
| 2022 |
-8.1 |
-0.02 |
21.44 |
2.13 |
0.35% |
| 2023 |
59.9 |
-0.50 |
11.48 |
2.84 |
0.25% |
| 2024 |
80.1 |
1.93 |
13.57 |
5.31 |
0.13% |
| 2025 |
25.9 |
0.09 |
12.95 |
5.84 |
0.15% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.56 |
$750.27M |
$26.99M |
3.6% |
| 2017 |
$1.19 |
$840.58M |
$32.93M |
3.9% |
| 2018 |
$0.13 |
$891.58M |
$10.62M |
1.2% |
| 2019 |
$-1.14 |
$911.38M |
$-90.43M |
-9.9% |
| 2020 |
$-0.76 |
$1.02B |
$-61.37M |
-6% |
| 2021 |
$-0.77 |
$1.21B |
$-63.04M |
-5.2% |
| 2022 |
$-4.22 |
$1.32B |
$-345.58M |
-26.2% |
| 2023 |
$0.73 |
$1.43B |
$67.81M |
4.7% |
| 2024 |
$1.11 |
$1.5B |
$99.19M |
6.6% |
| 2025 |
$2.13 |
$1.75B |
$393.44M |
22.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.72 |
$2.68 – $2.74 |
$1.99B |
$1.95B – $2.02B |
6 |
| 2027 |
$3.07 |
$2.47 – $3.30 |
$2.23B |
$2.13B – $2.27B |
6 |
| 2028 |
$3.37 |
$2.60 – $3.92 |
$2.54B |
$2.5B – $2.58B |
3 |
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