SharesGrow 7-Criteria Score
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Pegasystems Inc. (PEGA) cotiza a un P/E histórico de 17.0, P/E futuro de 15.2. El rendimiento de ganancias histórico es 5.88%, rendimiento de ganancias futuro 6.58%. PEG 0.19 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $15.53.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (84/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (17.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.19); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+41.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.88%).
- P/E Futuro 15.2 (inferior al histórico 17.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.19 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.88% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.58% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $58.25 (+41.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 81/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PEGA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.0
P/E Futuro15.2
Ratio PEG0.19
PEG Futuro0.55
Ratio P/B8.50
Ratio P/S3.83
EV/EBITDA21.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.31
EPS Futuro (Est.)$2.71
Valor en Libros / Acción$4.63
Ingresos / Acción$10.27
FCF / Acción$2.89
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.88%
Forward Earnings Yield6.58%
Rendimiento por Dividendo0.30%
Número de Graham$15.53
SharesGrow VI$93.89 (+127.7%)
Objetivo de Analistas$58.25 (+41.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
101.8 |
-3.99 |
8.18 |
3.66 |
0.33% |
| 2017 |
110.9 |
0.42 |
9.84 |
4.34 |
0.25% |
| 2018 |
354.0 |
-3.96 |
6.05 |
4.22 |
0.25% |
| 2019 |
-69.6 |
0.07 |
11.68 |
6.91 |
0.15% |
| 2020 |
-174.4 |
5.23 |
19.75 |
10.52 |
0.09% |
| 2021 |
-144.4 |
-54.86 |
21.87 |
7.51 |
0.11% |
| 2022 |
-8.1 |
-0.02 |
21.44 |
2.13 |
0.35% |
| 2023 |
59.9 |
-0.50 |
11.48 |
2.84 |
0.25% |
| 2024 |
80.1 |
1.93 |
13.57 |
5.31 |
0.13% |
| 2025 |
25.9 |
0.09 |
12.95 |
5.84 |
0.15% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.56 |
$750.27M |
$26.99M |
3.6% |
| 2017 |
$1.19 |
$840.58M |
$32.93M |
3.9% |
| 2018 |
$0.13 |
$891.58M |
$10.62M |
1.2% |
| 2019 |
$-1.14 |
$911.38M |
$-90.43M |
-9.9% |
| 2020 |
$-0.76 |
$1.02B |
$-61.37M |
-6% |
| 2021 |
$-0.77 |
$1.21B |
$-63.04M |
-5.2% |
| 2022 |
$-4.22 |
$1.32B |
$-345.58M |
-26.2% |
| 2023 |
$0.73 |
$1.43B |
$67.81M |
4.7% |
| 2024 |
$1.11 |
$1.5B |
$99.19M |
6.6% |
| 2025 |
$2.13 |
$1.75B |
$393.44M |
22.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.72 |
$2.68 – $2.74 |
$1.99B |
$1.95B – $2.02B |
6 |
| 2027 |
$3.07 |
$2.47 – $3.30 |
$2.23B |
$2.13B – $2.27B |
6 |
| 2028 |
$3.37 |
$2.60 – $3.92 |
$2.54B |
$2.5B – $2.58B |
3 |
