SharesGrow 7-Criteria Score
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Pegasystems Inc. (PEGA) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 17.0, फॉरवर्ड P/E 15.8. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 5.88%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 6.35%. PEG 0.19 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $15.53.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (84/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (17.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.19); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+36.3%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (5.88%).
- फॉरवर्ड P/E 15.8 (ट्रेलिंग से कम 17.0) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.19 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 5.88% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 6.35% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $58.25 (+36.3% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 81/100 जिसमें 6/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — PEGA
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)17.0
फॉरवर्ड P/E15.8
PEG अनुपात0.19
फॉरवर्ड PEG0.57
P/B अनुपात8.50
P/S अनुपात3.83
EV/EBITDA21.3
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$2.31
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$2.71
बुक वैल्यू / शेयर$4.63
राजस्व / शेयर$10.27
FCF / शेयर$2.89
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज5.88%
Forward Earnings Yield6.35%
लाभांश उपज0.30%
ग्राहम संख्या$15.53
SharesGrow आंतरिक मूल्य$93.89 (+119.6%)
विश्लेषक लक्ष्य$58.25 (+36.3%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
101.8 |
-3.99 |
8.18 |
3.66 |
0.33% |
| 2017 |
110.9 |
0.42 |
9.84 |
4.34 |
0.25% |
| 2018 |
354.0 |
-3.96 |
6.05 |
4.22 |
0.25% |
| 2019 |
-69.6 |
0.07 |
11.68 |
6.91 |
0.15% |
| 2020 |
-174.4 |
5.23 |
19.75 |
10.52 |
0.09% |
| 2021 |
-144.4 |
-54.86 |
21.87 |
7.51 |
0.11% |
| 2022 |
-8.1 |
-0.02 |
21.44 |
2.13 |
0.35% |
| 2023 |
59.9 |
-0.50 |
11.48 |
2.84 |
0.25% |
| 2024 |
80.1 |
1.93 |
13.57 |
5.31 |
0.13% |
| 2025 |
25.9 |
0.09 |
12.95 |
5.84 |
0.15% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.56 |
$750.27M |
$26.99M |
3.6% |
| 2017 |
$1.19 |
$840.58M |
$32.93M |
3.9% |
| 2018 |
$0.13 |
$891.58M |
$10.62M |
1.2% |
| 2019 |
$-1.14 |
$911.38M |
$-90.43M |
-9.9% |
| 2020 |
$-0.76 |
$1.02B |
$-61.37M |
-6% |
| 2021 |
$-0.77 |
$1.21B |
$-63.04M |
-5.2% |
| 2022 |
$-4.22 |
$1.32B |
$-345.58M |
-26.2% |
| 2023 |
$0.73 |
$1.43B |
$67.81M |
4.7% |
| 2024 |
$1.11 |
$1.5B |
$99.19M |
6.6% |
| 2025 |
$2.13 |
$1.75B |
$393.44M |
22.5% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$2.72 |
$2.68 – $2.74 |
$1.99B |
$1.95B – $2.02B |
6 |
| 2027 |
$3.07 |
$2.47 – $3.30 |
$2.23B |
$2.13B – $2.27B |
6 |
| 2028 |
$3.37 |
$2.60 – $3.92 |
$2.54B |
$2.5B – $2.58B |
3 |
