SharesGrow 7-Criteria Score
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Pegasystems Inc. (PEGA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.0, erwartetes KGV von 15.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.88%, erwartete Gewinnrendite 6.58%. PEG 0.19 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $15.53.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (84/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.19); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+41.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.88%).
- Erwartetes KGV 15.2 (niedriger als nachlaufend 17.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.19 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.88% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.58% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $58.25 (+41.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 81/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PEGA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.0
Erwartetes P/E15.2
PEG-Verhältnis0.19
Erwartetes PEG0.55
P/B-Verhältnis8.50
P/S-Verhältnis3.83
EV/EBITDA21.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.31
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.71
Buchwert / Aktie$4.63
Umsatz / Aktie$10.27
FCF / Aktie$2.89
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.88%
Forward Earnings Yield6.58%
Dividendenrendite0.30%
Graham-Zahl$15.53
SharesGrow Innerer Wert$93.89 (+127.7%)
Analystenziel$58.25 (+41.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
101.8 |
-3.99 |
8.18 |
3.66 |
0.33% |
| 2017 |
110.9 |
0.42 |
9.84 |
4.34 |
0.25% |
| 2018 |
354.0 |
-3.96 |
6.05 |
4.22 |
0.25% |
| 2019 |
-69.6 |
0.07 |
11.68 |
6.91 |
0.15% |
| 2020 |
-174.4 |
5.23 |
19.75 |
10.52 |
0.09% |
| 2021 |
-144.4 |
-54.86 |
21.87 |
7.51 |
0.11% |
| 2022 |
-8.1 |
-0.02 |
21.44 |
2.13 |
0.35% |
| 2023 |
59.9 |
-0.50 |
11.48 |
2.84 |
0.25% |
| 2024 |
80.1 |
1.93 |
13.57 |
5.31 |
0.13% |
| 2025 |
25.9 |
0.09 |
12.95 |
5.84 |
0.15% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.56 |
$750.27M |
$26.99M |
3.6% |
| 2017 |
$1.19 |
$840.58M |
$32.93M |
3.9% |
| 2018 |
$0.13 |
$891.58M |
$10.62M |
1.2% |
| 2019 |
$-1.14 |
$911.38M |
$-90.43M |
-9.9% |
| 2020 |
$-0.76 |
$1.02B |
$-61.37M |
-6% |
| 2021 |
$-0.77 |
$1.21B |
$-63.04M |
-5.2% |
| 2022 |
$-4.22 |
$1.32B |
$-345.58M |
-26.2% |
| 2023 |
$0.73 |
$1.43B |
$67.81M |
4.7% |
| 2024 |
$1.11 |
$1.5B |
$99.19M |
6.6% |
| 2025 |
$2.13 |
$1.75B |
$393.44M |
22.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.72 |
$2.68 – $2.74 |
$1.99B |
$1.95B – $2.02B |
6 |
| 2027 |
$3.07 |
$2.47 – $3.30 |
$2.23B |
$2.13B – $2.27B |
6 |
| 2028 |
$3.37 |
$2.60 – $3.92 |
$2.54B |
$2.5B – $2.58B |
3 |
