SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Root, Inc. (ROOT) se négocie à un PER historique de 17.4, PER prévisionnel de 26.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.74%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.83%. PEG 0.75 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $38.67.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (93/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (17.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.75); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+45.1%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.74%).
- Ratio PEG 0.75 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.74% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $75.00 (+45.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ROOT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.4
P/E Prévisionnel26.1
Ratio PEG0.75
PEG Prévisionnel1.50
Ratio P/B1.77
Ratio P/S0.41
EV/EBITDA1.8
Données par Action
EPS (TTM)$2.60
EPS Prévisionnel (Est.)$1.98
Valeur Comptable / Action$25.57
Chiffre d'Affaires / Action$97.88
FCF / Action$12.67
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.74%
Forward Earnings Yield3.83%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$38.67
SharesGrow VI$-95.72 (-285.1%)
Objectif Analystes$75.00 (+45.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
-12.5 |
0.00 |
9.91 |
19.89 |
- |
| 2019 |
-24.2 |
-0.08 |
36.72 |
23.58 |
- |
| 2020 |
-10.8 |
-0.04 |
3.80 |
11.32 |
- |
| 2021 |
-1.5 |
0.03 |
1.19 |
2.24 |
- |
| 2022 |
-0.2 |
0.00 |
0.16 |
0.20 |
- |
| 2023 |
-1.0 |
0.02 |
0.54 |
0.33 |
- |
| 2024 |
35.0 |
-0.29 |
3.43 |
0.92 |
- |
| 2025 |
27.8 |
1.03 |
2.83 |
0.74 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$-6.08 |
$43.3M |
$-69.1M |
-159.6% |
| 2019 |
$-20.05 |
$290.2M |
$-282.4M |
-97.3% |
| 2020 |
$-86.54 |
$346.8M |
$-363M |
-104.7% |
| 2021 |
$-37.64 |
$345.4M |
$-521.1M |
-150.9% |
| 2022 |
$0.44 |
$310.8M |
$6.2M |
2% |
| 2023 |
$-10.24 |
$455M |
$-147.4M |
-32.4% |
| 2024 |
$1.82 |
$1.18B |
$30.9M |
2.6% |
| 2025 |
$2.24 |
$1.52B |
$40.3M |
2.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.92 |
$1.87 – $2.00 |
$1.65B |
$1.62B – $1.7B |
2 |
| 2027 |
$2.76 |
$2.70 – $2.88 |
$1.87B |
$1.81B – $2B |
2 |
| 2028 |
$3.00 |
$1.90 – $4.10 |
$2.02B |
$2.02B – $2.02B |
2 |
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