SharesGrow 7-Criteria Score
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Root, Inc. (ROOT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.4, erwartetes KGV von 26.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.74%, erwartete Gewinnrendite 3.83%. PEG 0.75 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $38.67.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (93/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.75); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+45.1%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.74%).
- PEG-Verhältnis 0.75 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.74% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $75.00 (+45.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ROOT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.4
Erwartetes P/E26.1
PEG-Verhältnis0.75
Erwartetes PEG1.50
P/B-Verhältnis1.77
P/S-Verhältnis0.41
EV/EBITDA1.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.60
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.98
Buchwert / Aktie$25.57
Umsatz / Aktie$97.88
FCF / Aktie$12.67
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.74%
Forward Earnings Yield3.83%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$38.67
SharesGrow Innerer Wert$-95.72 (-285.1%)
Analystenziel$75.00 (+45.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
-12.5 |
0.00 |
9.91 |
19.89 |
- |
| 2019 |
-24.2 |
-0.08 |
36.72 |
23.58 |
- |
| 2020 |
-10.8 |
-0.04 |
3.80 |
11.32 |
- |
| 2021 |
-1.5 |
0.03 |
1.19 |
2.24 |
- |
| 2022 |
-0.2 |
0.00 |
0.16 |
0.20 |
- |
| 2023 |
-1.0 |
0.02 |
0.54 |
0.33 |
- |
| 2024 |
35.0 |
-0.29 |
3.43 |
0.92 |
- |
| 2025 |
27.8 |
1.03 |
2.83 |
0.74 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$-6.08 |
$43.3M |
$-69.1M |
-159.6% |
| 2019 |
$-20.05 |
$290.2M |
$-282.4M |
-97.3% |
| 2020 |
$-86.54 |
$346.8M |
$-363M |
-104.7% |
| 2021 |
$-37.64 |
$345.4M |
$-521.1M |
-150.9% |
| 2022 |
$0.44 |
$310.8M |
$6.2M |
2% |
| 2023 |
$-10.24 |
$455M |
$-147.4M |
-32.4% |
| 2024 |
$1.82 |
$1.18B |
$30.9M |
2.6% |
| 2025 |
$2.24 |
$1.52B |
$40.3M |
2.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.92 |
$1.87 – $2.00 |
$1.65B |
$1.62B – $1.7B |
2 |
| 2027 |
$2.76 |
$2.70 – $2.88 |
$1.87B |
$1.81B – $2B |
2 |
| 2028 |
$3.00 |
$1.90 – $4.10 |
$2.02B |
$2.02B – $2.02B |
2 |
