SharesGrow 7-Criteria Score
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Root, Inc. (ROOT) cotiza a un P/E histórico de 17.4, P/E futuro de 26.1. El rendimiento de ganancias histórico es 5.74%, rendimiento de ganancias futuro 3.83%. PEG 0.75 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $38.67.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (93/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (17.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.75); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+45.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.74%).
- Ratio PEG 0.75 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.74% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $75.00 (+45.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ROOT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.4
P/E Futuro26.1
Ratio PEG0.75
PEG Futuro1.50
Ratio P/B1.77
Ratio P/S0.41
EV/EBITDA1.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.60
EPS Futuro (Est.)$1.98
Valor en Libros / Acción$25.57
Ingresos / Acción$97.88
FCF / Acción$12.67
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.74%
Forward Earnings Yield3.83%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$38.67
SharesGrow VI$-95.72 (-285.1%)
Objetivo de Analistas$75.00 (+45.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
-12.5 |
0.00 |
9.91 |
19.89 |
- |
| 2019 |
-24.2 |
-0.08 |
36.72 |
23.58 |
- |
| 2020 |
-10.8 |
-0.04 |
3.80 |
11.32 |
- |
| 2021 |
-1.5 |
0.03 |
1.19 |
2.24 |
- |
| 2022 |
-0.2 |
0.00 |
0.16 |
0.20 |
- |
| 2023 |
-1.0 |
0.02 |
0.54 |
0.33 |
- |
| 2024 |
35.0 |
-0.29 |
3.43 |
0.92 |
- |
| 2025 |
27.8 |
1.03 |
2.83 |
0.74 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$-6.08 |
$43.3M |
$-69.1M |
-159.6% |
| 2019 |
$-20.05 |
$290.2M |
$-282.4M |
-97.3% |
| 2020 |
$-86.54 |
$346.8M |
$-363M |
-104.7% |
| 2021 |
$-37.64 |
$345.4M |
$-521.1M |
-150.9% |
| 2022 |
$0.44 |
$310.8M |
$6.2M |
2% |
| 2023 |
$-10.24 |
$455M |
$-147.4M |
-32.4% |
| 2024 |
$1.82 |
$1.18B |
$30.9M |
2.6% |
| 2025 |
$2.24 |
$1.52B |
$40.3M |
2.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.92 |
$1.87 – $2.00 |
$1.65B |
$1.62B – $1.7B |
2 |
| 2027 |
$2.76 |
$2.70 – $2.88 |
$1.87B |
$1.81B – $2B |
2 |
| 2028 |
$3.00 |
$1.90 – $4.10 |
$2.02B |
$2.02B – $2.02B |
2 |
