SharesGrow 7-Criteria Score
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Root, Inc. (ROOT) のトレーリングPERは 17.4, 予想PER 26.1. トレーリング益回りは 5.74%, 予想益回り 3.83%. PEG 0.75 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $38.67.
このページで証明された基準:
- VALUE (93/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (17.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.75); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+45.1%); 益回りが債券利回りを上回っています (5.74%).
- PEGレシオ 0.75 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 5.74% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
- アナリストコンセンサス目標株価 $75.00 (+45.1% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 56/100 1/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — ROOT
バリュエーション指標
P/E (TTM)17.4
予想 P/E26.1
PEG レシオ0.75
予想 PEG1.50
P/B レシオ1.77
P/S レシオ0.41
EV/EBITDA1.8
1株当たりデータ
EPS (TTM)$2.60
予想 EPS$1.98
1株当たり純資産$25.57
1株当たり売上高$97.88
1株当たり FCF$12.67
利回り＆適正価値
益利回り5.74%
Forward Earnings Yield3.83%
配当利回り0.00%
グレアム数$38.67
SharesGrow 本質的価値$-95.72 (-285.1%)
アナリスト目標株価$75.00 (+45.1%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2018 |
-12.5 |
0.00 |
9.91 |
19.89 |
- |
| 2019 |
-24.2 |
-0.08 |
36.72 |
23.58 |
- |
| 2020 |
-10.8 |
-0.04 |
3.80 |
11.32 |
- |
| 2021 |
-1.5 |
0.03 |
1.19 |
2.24 |
- |
| 2022 |
-0.2 |
0.00 |
0.16 |
0.20 |
- |
| 2023 |
-1.0 |
0.02 |
0.54 |
0.33 |
- |
| 2024 |
35.0 |
-0.29 |
3.43 |
0.92 |
- |
| 2025 |
27.8 |
1.03 |
2.83 |
0.74 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2018 |
$-6.08 |
$43.3M |
$-69.1M |
-159.6% |
| 2019 |
$-20.05 |
$290.2M |
$-282.4M |
-97.3% |
| 2020 |
$-86.54 |
$346.8M |
$-363M |
-104.7% |
| 2021 |
$-37.64 |
$345.4M |
$-521.1M |
-150.9% |
| 2022 |
$0.44 |
$310.8M |
$6.2M |
2% |
| 2023 |
$-10.24 |
$455M |
$-147.4M |
-32.4% |
| 2024 |
$1.82 |
$1.18B |
$30.9M |
2.6% |
| 2025 |
$2.24 |
$1.52B |
$40.3M |
2.7% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.92 |
$1.87 – $2.00 |
$1.65B |
$1.62B – $1.7B |
2 |
| 2027 |
$2.76 |
$2.70 – $2.88 |
$1.87B |
$1.81B – $2B |
2 |
| 2028 |
$3.00 |
$1.90 – $4.10 |
$2.02B |
$2.02B – $2.02B |
2 |
