SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Safehold Inc. (SAFE) se négocie à un PER historique de 9.1, PER prévisionnel de 9.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.93%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.10%. PEG 1.24. Le nombre de Graham est $34.94.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (43/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 9.0 (en baisse par rapport à l'historique 9.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.24 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.93% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.10% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $14.00 (-9.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SAFE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.1
P/E Prévisionnel9.0
Ratio PEG1.24
PEG Prévisionnel1.16
Ratio P/B0.43
Ratio P/S2.72
EV/EBITDA16.5
Données par Action
EPS (TTM)$1.60
EPS Prévisionnel (Est.)$1.71
Valeur Comptable / Action$34.00
Chiffre d'Affaires / Action$5.37
FCF / Action$0.67
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.93%
Forward Earnings Yield11.10%
Rendement du Dividende4.85%
Nombre de Graham$34.94
SharesGrow VI$28.61 (+85.2%)
Objectif Analystes$14.00 (-9.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
165.6 |
6.86 |
7.11 |
50.37 |
4.69% |
| 2017 |
1.1 |
0.00 |
0.56 |
0.29 |
24.22% |
| 2018 |
29.2 |
-0.31 |
0.96 |
6.89 |
3.19% |
| 2019 |
15.1 |
0.00 |
0.38 |
4.47 |
3.98% |
| 2020 |
63.5 |
-0.66 |
2.73 |
23.73 |
1.49% |
| 2021 |
61.3 |
4.78 |
2.66 |
23.97 |
0.80% |
| 2022 |
13.3 |
0.21 |
0.84 |
6.66 |
2.34% |
| 2023 |
-28.8 |
0.21 |
0.71 |
4.48 |
2.91% |
| 2024 |
12.5 |
-0.04 |
0.56 |
3.61 |
3.84% |
| 2025 |
8.6 |
1.06 |
0.41 |
2.55 |
5.19% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.36 |
$21.74M |
$6.62M |
30.4% |
| 2017 |
$9.75 |
$679.2M |
$175.68M |
25.9% |
| 2018 |
$0.64 |
$49.72M |
$11.74M |
23.6% |
| 2019 |
$23.29 |
$93.4M |
$27.69M |
29.7% |
| 2020 |
$-5.45 |
$155.43M |
$59.29M |
38.1% |
| 2021 |
$9.48 |
$187.01M |
$73.12M |
39.1% |
| 2022 |
$-15.27 |
$158.05M |
$-197.27M |
-124.8% |
| 2023 |
$-0.82 |
$352.58M |
$-54.97M |
-15.6% |
| 2024 |
$1.48 |
$365.69M |
$105.76M |
28.9% |
| 2025 |
$1.59 |
$385.55M |
$114.47M |
29.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.71 |
$1.64 – $1.89 |
$395.87M |
$387.43M – $404.22M |
5 |
| 2027 |
$1.77 |
$1.67 – $1.93 |
$419.1M |
$397.89M – $450.71M |
5 |
| 2028 |
$1.83 |
$1.73 – $1.97 |
$445.47M |
$444.48M – $446.46M |
2 |
| 2029 |
$1.88 |
$1.77 – $2.02 |
$487.63M |
$466.82M – $516.37M |
1 |
| 2030 |
$1.89 |
$1.79 – $2.03 |
$538.3M |
$515.32M – $570.03M |
1 |
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