SharesGrow 7-Criteria Score
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Safehold Inc. (SAFE) cotiza a un P/E histórico de 9.1, P/E futuro de 9.0. El rendimiento de ganancias histórico es 10.93%, rendimiento de ganancias futuro 11.10%. PEG 1.24. El Número de Graham es $34.94.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (43/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 9.0 (inferior al histórico 9.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.24 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.93% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 11.10% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $14.00 (-9.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SAFE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.1
P/E Futuro9.0
Ratio PEG1.24
PEG Futuro1.16
Ratio P/B0.43
Ratio P/S2.72
EV/EBITDA16.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.60
EPS Futuro (Est.)$1.71
Valor en Libros / Acción$34.00
Ingresos / Acción$5.37
FCF / Acción$0.67
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.93%
Forward Earnings Yield11.10%
Rendimiento por Dividendo4.85%
Número de Graham$34.94
SharesGrow VI$28.61 (+85.2%)
Objetivo de Analistas$14.00 (-9.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
165.6 |
6.86 |
7.11 |
50.37 |
4.69% |
| 2017 |
1.1 |
0.00 |
0.56 |
0.29 |
24.22% |
| 2018 |
29.2 |
-0.31 |
0.96 |
6.89 |
3.19% |
| 2019 |
15.1 |
0.00 |
0.38 |
4.47 |
3.98% |
| 2020 |
63.5 |
-0.66 |
2.73 |
23.73 |
1.49% |
| 2021 |
61.3 |
4.78 |
2.66 |
23.97 |
0.80% |
| 2022 |
13.3 |
0.21 |
0.84 |
6.66 |
2.34% |
| 2023 |
-28.8 |
0.21 |
0.71 |
4.48 |
2.91% |
| 2024 |
12.5 |
-0.04 |
0.56 |
3.61 |
3.84% |
| 2025 |
8.6 |
1.06 |
0.41 |
2.55 |
5.19% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.36 |
$21.74M |
$6.62M |
30.4% |
| 2017 |
$9.75 |
$679.2M |
$175.68M |
25.9% |
| 2018 |
$0.64 |
$49.72M |
$11.74M |
23.6% |
| 2019 |
$23.29 |
$93.4M |
$27.69M |
29.7% |
| 2020 |
$-5.45 |
$155.43M |
$59.29M |
38.1% |
| 2021 |
$9.48 |
$187.01M |
$73.12M |
39.1% |
| 2022 |
$-15.27 |
$158.05M |
$-197.27M |
-124.8% |
| 2023 |
$-0.82 |
$352.58M |
$-54.97M |
-15.6% |
| 2024 |
$1.48 |
$365.69M |
$105.76M |
28.9% |
| 2025 |
$1.59 |
$385.55M |
$114.47M |
29.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.71 |
$1.64 – $1.89 |
$395.87M |
$387.43M – $404.22M |
5 |
| 2027 |
$1.77 |
$1.67 – $1.93 |
$419.1M |
$397.89M – $450.71M |
5 |
| 2028 |
$1.83 |
$1.73 – $1.97 |
$445.47M |
$444.48M – $446.46M |
2 |
| 2029 |
$1.88 |
$1.77 – $2.02 |
$487.63M |
$466.82M – $516.37M |
1 |
| 2030 |
$1.89 |
$1.79 – $2.03 |
$538.3M |
$515.32M – $570.03M |
1 |
