SharesGrow 7-Criteria Score
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Safehold Inc. (SAFE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.1, erwartetes KGV von 9.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.93%, erwartete Gewinnrendite 11.10%. PEG 1.24. Die Graham-Zahl beträgt $34.94.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (43/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 9.0 (niedriger als nachlaufend 9.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.24 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.93% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.10% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $14.00 (-9.4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SAFE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.1
Erwartetes P/E9.0
PEG-Verhältnis1.24
Erwartetes PEG1.16
P/B-Verhältnis0.43
P/S-Verhältnis2.72
EV/EBITDA16.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.60
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.71
Buchwert / Aktie$34.00
Umsatz / Aktie$5.37
FCF / Aktie$0.67
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.93%
Forward Earnings Yield11.10%
Dividendenrendite4.85%
Graham-Zahl$34.94
SharesGrow Innerer Wert$28.61 (+85.2%)
Analystenziel$14.00 (-9.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
165.6 |
6.86 |
7.11 |
50.37 |
4.69% |
| 2017 |
1.1 |
0.00 |
0.56 |
0.29 |
24.22% |
| 2018 |
29.2 |
-0.31 |
0.96 |
6.89 |
3.19% |
| 2019 |
15.1 |
0.00 |
0.38 |
4.47 |
3.98% |
| 2020 |
63.5 |
-0.66 |
2.73 |
23.73 |
1.49% |
| 2021 |
61.3 |
4.78 |
2.66 |
23.97 |
0.80% |
| 2022 |
13.3 |
0.21 |
0.84 |
6.66 |
2.34% |
| 2023 |
-28.8 |
0.21 |
0.71 |
4.48 |
2.91% |
| 2024 |
12.5 |
-0.04 |
0.56 |
3.61 |
3.84% |
| 2025 |
8.6 |
1.06 |
0.41 |
2.55 |
5.19% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.36 |
$21.74M |
$6.62M |
30.4% |
| 2017 |
$9.75 |
$679.2M |
$175.68M |
25.9% |
| 2018 |
$0.64 |
$49.72M |
$11.74M |
23.6% |
| 2019 |
$23.29 |
$93.4M |
$27.69M |
29.7% |
| 2020 |
$-5.45 |
$155.43M |
$59.29M |
38.1% |
| 2021 |
$9.48 |
$187.01M |
$73.12M |
39.1% |
| 2022 |
$-15.27 |
$158.05M |
$-197.27M |
-124.8% |
| 2023 |
$-0.82 |
$352.58M |
$-54.97M |
-15.6% |
| 2024 |
$1.48 |
$365.69M |
$105.76M |
28.9% |
| 2025 |
$1.59 |
$385.55M |
$114.47M |
29.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.71 |
$1.64 – $1.89 |
$395.87M |
$387.43M – $404.22M |
5 |
| 2027 |
$1.77 |
$1.67 – $1.93 |
$419.1M |
$397.89M – $450.71M |
5 |
| 2028 |
$1.83 |
$1.73 – $1.97 |
$445.47M |
$444.48M – $446.46M |
2 |
| 2029 |
$1.88 |
$1.77 – $2.02 |
$487.63M |
$466.82M – $516.37M |
1 |
| 2030 |
$1.89 |
$1.79 – $2.03 |
$538.3M |
$515.32M – $570.03M |
1 |
