SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
StoneCo Ltd. (STNE) se négocie à un PER historique de 8.1, PER prévisionnel de 1.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 12.35%, rendement bénéficiaire prévisionnel 72.46%. PEG 0.05 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $93.14.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (98/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (8.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.05); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+39.5%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (12.35%).
- PER Prévisionnel 1.4 (en baisse par rapport à l'historique 8.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.05 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 12.35% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 72.46% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $20.38 (+39.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
98/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — STNE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.1
P/E Prévisionnel1.4
Ratio PEG0.05
PEG Prévisionnel0.05
Ratio P/B1.60
Ratio P/S1.33
EV/EBITDA5.5
Données par Action
EPS (TTM)$8.70
EPS Prévisionnel (Est.)$10.58
Valeur Comptable / Action$44.30
Chiffre d'Affaires / Action$53.04
FCF / Action$-1.35
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices12.35%
Forward Earnings Yield72.46%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$93.14
SharesGrow VI$4.27 (-70.8%)
Objectif Analystes$20.38 (+39.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-174.7 |
0.00 |
39.56 |
49.46 |
- |
| 2017 |
-264.2 |
19.38 |
61.47 |
38.75 |
- |
| 2018 |
65.8 |
-0.17 |
3.89 |
12.96 |
- |
| 2019 |
55.2 |
0.34 |
29.84 |
18.54 |
- |
| 2020 |
147.5 |
85.58 |
8.48 |
39.79 |
- |
| 2021 |
-21.3 |
0.08 |
2.14 |
6.34 |
- |
| 2022 |
-29.9 |
0.48 |
1.20 |
1.72 |
- |
| 2023 |
18.5 |
-0.05 |
2.01 |
2.59 |
- |
| 2024 |
-9.8 |
0.05 |
1.27 |
1.17 |
- |
| 2025 |
9.3 |
-0.03 |
1.83 |
1.53 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.44 |
$423.2M |
$-119.83M |
-28.3% |
| 2017 |
$-0.38 |
$741.35M |
$-108.73M |
-14.7% |
| 2018 |
$1.10 |
$1.53B |
$301.23M |
19.7% |
| 2019 |
$2.90 |
$2.39B |
$803.23M |
33.6% |
| 2020 |
$2.91 |
$3.18B |
$854.07M |
26.9% |
| 2021 |
$-4.46 |
$4.58B |
$-1.36B |
-29.7% |
| 2022 |
$-1.69 |
$9.02B |
$-519.42M |
-5.8% |
| 2023 |
$4.99 |
$11.36B |
$1.59B |
14% |
| 2024 |
$-5.02 |
$12.74B |
$-1.52B |
-11.9% |
| 2025 |
$8.33 |
$3.32B |
$2.27B |
68.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$10.48 |
$8.84 – $11.41 |
$15.12B |
$14.79B – $15.46B |
6 |
| 2027 |
$11.86 |
$8.30 – $14.20 |
$15.89B |
$14.97B – $16.82B |
7 |
| 2028 |
$13.11 |
$7.90 – $19.82 |
$16.6B |
$14.82B – $17.63B |
4 |
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