SharesGrow 7-Criteria Score
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StoneCo Ltd. (STNE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.1, erwartetes KGV von 1.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 12.35%, erwartete Gewinnrendite 72.46%. PEG 0.05 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $93.14.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (98/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.05); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+39.5%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (12.35%).
- Erwartetes KGV 1.4 (niedriger als nachlaufend 8.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.05 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 12.35% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 72.46% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $20.38 (+39.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
98/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — STNE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.1
Erwartetes P/E1.4
PEG-Verhältnis0.05
Erwartetes PEG0.05
P/B-Verhältnis1.60
P/S-Verhältnis1.33
EV/EBITDA5.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.70
Erwartetes EPS (Schätz.)$10.58
Buchwert / Aktie$44.30
Umsatz / Aktie$53.04
FCF / Aktie$-1.35
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite12.35%
Forward Earnings Yield72.46%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$93.14
SharesGrow Innerer Wert$4.27 (-70.8%)
Analystenziel$20.38 (+39.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-174.7 |
0.00 |
39.56 |
49.46 |
- |
| 2017 |
-264.2 |
19.38 |
61.47 |
38.75 |
- |
| 2018 |
65.8 |
-0.17 |
3.89 |
12.96 |
- |
| 2019 |
55.2 |
0.34 |
29.84 |
18.54 |
- |
| 2020 |
147.5 |
85.58 |
8.48 |
39.79 |
- |
| 2021 |
-21.3 |
0.08 |
2.14 |
6.34 |
- |
| 2022 |
-29.9 |
0.48 |
1.20 |
1.72 |
- |
| 2023 |
18.5 |
-0.05 |
2.01 |
2.59 |
- |
| 2024 |
-9.8 |
0.05 |
1.27 |
1.17 |
- |
| 2025 |
9.3 |
-0.03 |
1.83 |
1.53 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.44 |
$423.2M |
$-119.83M |
-28.3% |
| 2017 |
$-0.38 |
$741.35M |
$-108.73M |
-14.7% |
| 2018 |
$1.10 |
$1.53B |
$301.23M |
19.7% |
| 2019 |
$2.90 |
$2.39B |
$803.23M |
33.6% |
| 2020 |
$2.91 |
$3.18B |
$854.07M |
26.9% |
| 2021 |
$-4.46 |
$4.58B |
$-1.36B |
-29.7% |
| 2022 |
$-1.69 |
$9.02B |
$-519.42M |
-5.8% |
| 2023 |
$4.99 |
$11.36B |
$1.59B |
14% |
| 2024 |
$-5.02 |
$12.74B |
$-1.52B |
-11.9% |
| 2025 |
$8.33 |
$3.32B |
$2.27B |
68.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$10.48 |
$8.84 – $11.41 |
$15.12B |
$14.79B – $15.46B |
6 |
| 2027 |
$11.86 |
$8.30 – $14.20 |
$15.89B |
$14.97B – $16.82B |
7 |
| 2028 |
$13.11 |
$7.90 – $19.82 |
$16.6B |
$14.82B – $17.63B |
4 |
