SharesGrow 7-Criteria Score
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StoneCo Ltd. (STNE) cotiza a un P/E histórico de 8.1, P/E futuro de 1.4. El rendimiento de ganancias histórico es 12.35%, rendimiento de ganancias futuro 72.46%. PEG 0.05 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $93.14.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (98/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.05); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+39.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (12.35%).
- P/E Futuro 1.4 (inferior al histórico 8.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.05 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 12.35% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 72.46% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $20.38 (+39.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
98/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STNE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.1
P/E Futuro1.4
Ratio PEG0.05
PEG Futuro0.05
Ratio P/B1.60
Ratio P/S1.33
EV/EBITDA5.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.70
EPS Futuro (Est.)$10.58
Valor en Libros / Acción$44.30
Ingresos / Acción$53.04
FCF / Acción$-1.35
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias12.35%
Forward Earnings Yield72.46%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$93.14
SharesGrow VI$4.27 (-70.8%)
Objetivo de Analistas$20.38 (+39.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-174.7 |
0.00 |
39.56 |
49.46 |
- |
| 2017 |
-264.2 |
19.38 |
61.47 |
38.75 |
- |
| 2018 |
65.8 |
-0.17 |
3.89 |
12.96 |
- |
| 2019 |
55.2 |
0.34 |
29.84 |
18.54 |
- |
| 2020 |
147.5 |
85.58 |
8.48 |
39.79 |
- |
| 2021 |
-21.3 |
0.08 |
2.14 |
6.34 |
- |
| 2022 |
-29.9 |
0.48 |
1.20 |
1.72 |
- |
| 2023 |
18.5 |
-0.05 |
2.01 |
2.59 |
- |
| 2024 |
-9.8 |
0.05 |
1.27 |
1.17 |
- |
| 2025 |
9.3 |
-0.03 |
1.83 |
1.53 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.44 |
$423.2M |
$-119.83M |
-28.3% |
| 2017 |
$-0.38 |
$741.35M |
$-108.73M |
-14.7% |
| 2018 |
$1.10 |
$1.53B |
$301.23M |
19.7% |
| 2019 |
$2.90 |
$2.39B |
$803.23M |
33.6% |
| 2020 |
$2.91 |
$3.18B |
$854.07M |
26.9% |
| 2021 |
$-4.46 |
$4.58B |
$-1.36B |
-29.7% |
| 2022 |
$-1.69 |
$9.02B |
$-519.42M |
-5.8% |
| 2023 |
$4.99 |
$11.36B |
$1.59B |
14% |
| 2024 |
$-5.02 |
$12.74B |
$-1.52B |
-11.9% |
| 2025 |
$8.33 |
$3.32B |
$2.27B |
68.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.48 |
$8.84 – $11.41 |
$15.12B |
$14.79B – $15.46B |
6 |
| 2027 |
$11.86 |
$8.30 – $14.20 |
$15.89B |
$14.97B – $16.82B |
7 |
| 2028 |
$13.11 |
$7.90 – $19.82 |
$16.6B |
$14.82B – $17.63B |
4 |
