SharesGrow 7-Criteria Score
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StoneCo Ltd. (STNE) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 8.1, फॉरवर्ड P/E 1.4. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 12.35%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 70.92%. PEG 0.05 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $93.14.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (98/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (8.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.05); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+36.6%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (12.35%).
- फॉरवर्ड P/E 1.4 (ट्रेलिंग से कम 8.1) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.05 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 12.35% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 70.92% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $20.38 (+36.6% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 62/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
98/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — STNE
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)8.1
फॉरवर्ड P/E1.4
PEG अनुपात0.05
फॉरवर्ड PEG0.05
P/B अनुपात1.60
P/S अनुपात1.33
EV/EBITDA5.5
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$8.70
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$10.58
बुक वैल्यू / शेयर$44.30
राजस्व / शेयर$53.04
FCF / शेयर$-1.35
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज12.35%
Forward Earnings Yield70.92%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$93.14
SharesGrow आंतरिक मूल्य$4.27 (-71.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$20.38 (+36.6%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-174.7 |
0.00 |
39.56 |
49.46 |
- |
| 2017 |
-264.2 |
19.38 |
61.47 |
38.75 |
- |
| 2018 |
65.8 |
-0.17 |
3.89 |
12.96 |
- |
| 2019 |
55.2 |
0.34 |
29.84 |
18.54 |
- |
| 2020 |
147.5 |
85.58 |
8.48 |
39.79 |
- |
| 2021 |
-21.3 |
0.08 |
2.14 |
6.34 |
- |
| 2022 |
-29.9 |
0.48 |
1.20 |
1.72 |
- |
| 2023 |
18.5 |
-0.05 |
2.01 |
2.59 |
- |
| 2024 |
-9.8 |
0.05 |
1.27 |
1.17 |
- |
| 2025 |
9.3 |
-0.03 |
1.83 |
1.53 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.44 |
$423.2M |
$-119.83M |
-28.3% |
| 2017 |
$-0.38 |
$741.35M |
$-108.73M |
-14.7% |
| 2018 |
$1.10 |
$1.53B |
$301.23M |
19.7% |
| 2019 |
$2.90 |
$2.39B |
$803.23M |
33.6% |
| 2020 |
$2.91 |
$3.18B |
$854.07M |
26.9% |
| 2021 |
$-4.46 |
$4.58B |
$-1.36B |
-29.7% |
| 2022 |
$-1.69 |
$9.02B |
$-519.42M |
-5.8% |
| 2023 |
$4.99 |
$11.36B |
$1.59B |
14% |
| 2024 |
$-5.02 |
$12.74B |
$-1.52B |
-11.9% |
| 2025 |
$8.33 |
$3.32B |
$2.27B |
68.6% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$10.48 |
$8.84 – $11.41 |
$15.12B |
$14.79B – $15.46B |
6 |
| 2027 |
$11.86 |
$8.30 – $14.20 |
$15.89B |
$14.97B – $16.82B |
7 |
| 2028 |
$13.11 |
$7.90 – $19.82 |
$16.6B |
$14.82B – $17.63B |
4 |
