SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Sunoco LP (SUN) se négocie à un PER historique de 22.7, PER prévisionnel de 8.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.40%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.49%. PEG 0.09 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $61.83.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (69/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (22.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.09); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.40%).
- PER Prévisionnel 8.7 (en baisse par rapport à l'historique 22.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.09 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.40% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.49% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $65.50 (+3.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 50/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SUN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.7
P/E Prévisionnel8.7
Ratio PEG0.09
PEG Prévisionnel0.09
Ratio P/B1.12
Ratio P/S0.36
EV/EBITDA13.4
Données par Action
EPS (TTM)$2.90
EPS Prévisionnel (Est.)$7.27
Valeur Comptable / Action$58.64
Chiffre d'Affaires / Action$184.41
FCF / Action$4.60
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.40%
Forward Earnings Yield11.49%
Rendement du Dividende5.55%
Nombre de Graham$61.83
SharesGrow VI$97.93 (+54.8%)
Objectif Analystes$65.50 (+3.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-6.2 |
0.01 |
1.15 |
0.25 |
17.33% |
| 2017 |
18.9 |
-0.14 |
1.25 |
0.24 |
15.29% |
| 2018 |
-11.1 |
0.04 |
2.92 |
0.13 |
16.71% |
| 2019 |
10.8 |
-0.05 |
3.34 |
0.15 |
13.94% |
| 2020 |
17.7 |
-0.42 |
3.78 |
0.22 |
14.81% |
| 2021 |
7.6 |
0.03 |
4.20 |
0.19 |
10.49% |
| 2022 |
9.1 |
-0.80 |
3.83 |
0.14 |
9.94% |
| 2023 |
16.2 |
-0.74 |
5.15 |
0.22 |
7.36% |
| 2024 |
8.5 |
0.13 |
1.50 |
0.27 |
9.28% |
| 2025 |
13.6 |
-0.35 |
0.89 |
0.28 |
9.18% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-4.34 |
$15.7B |
$-406M |
-2.6% |
| 2017 |
$1.49 |
$11.72B |
$149M |
1.3% |
| 2018 |
$-2.44 |
$16.99B |
$-207M |
-1.2% |
| 2019 |
$2.81 |
$16.6B |
$313M |
1.9% |
| 2020 |
$2.53 |
$10.71B |
$212M |
2% |
| 2021 |
$5.28 |
$17.6B |
$446M |
2.5% |
| 2022 |
$4.68 |
$25.73B |
$397M |
1.5% |
| 2023 |
$3.65 |
$23.07B |
$311M |
1.3% |
| 2024 |
$7.32 |
$22.69B |
$874M |
3.9% |
| 2025 |
$3.66 |
$25.2B |
$527M |
2.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.27 |
$6.39 – $8.16 |
$40.7B |
$35.94B – $45.54B |
3 |
| 2027 |
$8.87 |
$7.00 – $10.72 |
$41.45B |
$36.6B – $46.38B |
4 |
| 2028 |
$9.87 |
$7.07 – $13.21 |
$55.43B |
$48.94B – $62.02B |
3 |
| 2029 |
$10.00 |
$8.48 – $11.55 |
$38.71B |
$34.17B – $43.31B |
1 |
| 2030 |
$10.50 |
$8.90 – $12.12 |
$43.09B |
$38.04B – $48.21B |
1 |
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