SharesGrow 7-Criteria Score
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Sunoco LP (SUN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.7, erwartetes KGV von 8.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.40%, erwartete Gewinnrendite 11.26%. PEG 0.09 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $61.83.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (69/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (22.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.09); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.40%).
- Erwartetes KGV 8.9 (niedriger als nachlaufend 22.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.09 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.40% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.26% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $65.50 (+1.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 50/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SUN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.7
Erwartetes P/E8.9
PEG-Verhältnis0.09
Erwartetes PEG0.09
P/B-Verhältnis1.12
P/S-Verhältnis0.36
EV/EBITDA13.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.90
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.27
Buchwert / Aktie$58.64
Umsatz / Aktie$184.41
FCF / Aktie$4.60
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.40%
Forward Earnings Yield11.26%
Dividendenrendite5.55%
Graham-Zahl$61.83
SharesGrow Innerer Wert$97.93 (+51.7%)
Analystenziel$65.50 (+1.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-6.2 |
0.01 |
1.15 |
0.25 |
17.33% |
| 2017 |
18.9 |
-0.14 |
1.25 |
0.24 |
15.29% |
| 2018 |
-11.1 |
0.04 |
2.92 |
0.13 |
16.71% |
| 2019 |
10.8 |
-0.05 |
3.34 |
0.15 |
13.94% |
| 2020 |
17.7 |
-0.42 |
3.78 |
0.22 |
14.81% |
| 2021 |
7.6 |
0.03 |
4.20 |
0.19 |
10.49% |
| 2022 |
9.1 |
-0.80 |
3.83 |
0.14 |
9.94% |
| 2023 |
16.2 |
-0.74 |
5.15 |
0.22 |
7.36% |
| 2024 |
8.5 |
0.13 |
1.50 |
0.27 |
9.28% |
| 2025 |
13.6 |
-0.35 |
0.89 |
0.28 |
9.18% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-4.34 |
$15.7B |
$-406M |
-2.6% |
| 2017 |
$1.49 |
$11.72B |
$149M |
1.3% |
| 2018 |
$-2.44 |
$16.99B |
$-207M |
-1.2% |
| 2019 |
$2.81 |
$16.6B |
$313M |
1.9% |
| 2020 |
$2.53 |
$10.71B |
$212M |
2% |
| 2021 |
$5.28 |
$17.6B |
$446M |
2.5% |
| 2022 |
$4.68 |
$25.73B |
$397M |
1.5% |
| 2023 |
$3.65 |
$23.07B |
$311M |
1.3% |
| 2024 |
$7.32 |
$22.69B |
$874M |
3.9% |
| 2025 |
$3.66 |
$25.2B |
$527M |
2.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.27 |
$6.39 – $8.16 |
$40.7B |
$35.94B – $45.54B |
3 |
| 2027 |
$8.87 |
$7.00 – $10.72 |
$41.45B |
$36.6B – $46.38B |
4 |
| 2028 |
$9.87 |
$7.07 – $13.21 |
$55.43B |
$48.94B – $62.02B |
3 |
| 2029 |
$10.00 |
$8.48 – $11.55 |
$38.71B |
$34.17B – $43.31B |
1 |
| 2030 |
$10.50 |
$8.90 – $12.12 |
$43.09B |
$38.04B – $48.21B |
1 |
