SharesGrow 7-Criteria Score
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Sunoco LP (SUN) cotiza a un P/E histórico de 22.7, P/E futuro de 8.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.40%, rendimiento de ganancias futuro 11.49%. PEG 0.09 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $61.83.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (69/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.09); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.40%).
- P/E Futuro 8.7 (inferior al histórico 22.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.09 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.40% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 11.49% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $65.50 (+3.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 50/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SUN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.7
P/E Futuro8.7
Ratio PEG0.09
PEG Futuro0.09
Ratio P/B1.12
Ratio P/S0.36
EV/EBITDA13.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.90
EPS Futuro (Est.)$7.27
Valor en Libros / Acción$58.64
Ingresos / Acción$184.41
FCF / Acción$4.60
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.40%
Forward Earnings Yield11.49%
Rendimiento por Dividendo5.55%
Número de Graham$61.83
SharesGrow VI$97.93 (+54.8%)
Objetivo de Analistas$65.50 (+3.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-6.2 |
0.01 |
1.15 |
0.25 |
17.33% |
| 2017 |
18.9 |
-0.14 |
1.25 |
0.24 |
15.29% |
| 2018 |
-11.1 |
0.04 |
2.92 |
0.13 |
16.71% |
| 2019 |
10.8 |
-0.05 |
3.34 |
0.15 |
13.94% |
| 2020 |
17.7 |
-0.42 |
3.78 |
0.22 |
14.81% |
| 2021 |
7.6 |
0.03 |
4.20 |
0.19 |
10.49% |
| 2022 |
9.1 |
-0.80 |
3.83 |
0.14 |
9.94% |
| 2023 |
16.2 |
-0.74 |
5.15 |
0.22 |
7.36% |
| 2024 |
8.5 |
0.13 |
1.50 |
0.27 |
9.28% |
| 2025 |
13.6 |
-0.35 |
0.89 |
0.28 |
9.18% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-4.34 |
$15.7B |
$-406M |
-2.6% |
| 2017 |
$1.49 |
$11.72B |
$149M |
1.3% |
| 2018 |
$-2.44 |
$16.99B |
$-207M |
-1.2% |
| 2019 |
$2.81 |
$16.6B |
$313M |
1.9% |
| 2020 |
$2.53 |
$10.71B |
$212M |
2% |
| 2021 |
$5.28 |
$17.6B |
$446M |
2.5% |
| 2022 |
$4.68 |
$25.73B |
$397M |
1.5% |
| 2023 |
$3.65 |
$23.07B |
$311M |
1.3% |
| 2024 |
$7.32 |
$22.69B |
$874M |
3.9% |
| 2025 |
$3.66 |
$25.2B |
$527M |
2.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.27 |
$6.39 – $8.16 |
$40.7B |
$35.94B – $45.54B |
3 |
| 2027 |
$8.87 |
$7.00 – $10.72 |
$41.45B |
$36.6B – $46.38B |
4 |
| 2028 |
$9.87 |
$7.07 – $13.21 |
$55.43B |
$48.94B – $62.02B |
3 |
| 2029 |
$10.00 |
$8.48 – $11.55 |
$38.71B |
$34.17B – $43.31B |
1 |
| 2030 |
$10.50 |
$8.90 – $12.12 |
$43.09B |
$38.04B – $48.21B |
1 |
