SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
TIM S.A. (TIMB) se négocie à un PER historique de 15.4, PER prévisionnel de 2.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.47%, rendement bénéficiaire prévisionnel 34.97%. PEG 0.41 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $20.08.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (60/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (15.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.41); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.47%).
- PER Prévisionnel 2.9 (en baisse par rapport à l'historique 15.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.41 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.47% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 34.97% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $25.30 (-7.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TIMB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.4
P/E Prévisionnel2.9
Ratio PEG0.41
PEG Prévisionnel0.42
Ratio P/B2.78
Ratio P/S2.49
EV/EBITDA6.6
Données par Action
EPS (TTM)$1.80
EPS Prévisionnel (Est.)$9.55
Valeur Comptable / Action$9.98
Chiffre d'Affaires / Action$11.09
FCF / Action$3.69
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.47%
Forward Earnings Yield34.97%
Rendement du Dividende5.46%
Nombre de Graham$20.08
SharesGrow VI$174.87 (+539.8%)
Objectif Analystes$25.30 (-7.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
24.8 |
-0.35 |
1.08 |
1.19 |
2.48% |
| 2017 |
26.1 |
0.33 |
1.77 |
1.98 |
1.03% |
| 2018 |
11.3 |
0.10 |
1.46 |
1.70 |
2.04% |
| 2019 |
10.2 |
0.35 |
6.64 |
2.13 |
2.08% |
| 2020 |
19.1 |
-0.41 |
7.84 |
2.03 |
3.30% |
| 2021 |
10.6 |
0.16 |
1.25 |
1.74 |
3.32% |
| 2022 |
17.8 |
-0.41 |
1.17 |
1.38 |
4.02% |
| 2023 |
15.3 |
0.25 |
1.67 |
1.82 |
5.01% |
| 2024 |
11.2 |
0.37 |
1.34 |
1.39 |
7.71% |
| 2025 |
11.9 |
0.62 |
2.14 |
1.93 |
10.42% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.55 |
$15.62B |
$750.43M |
4.8% |
| 2017 |
$2.55 |
$16.23B |
$1.23B |
7.6% |
| 2018 |
$5.25 |
$16.98B |
$2.55B |
15% |
| 2019 |
$7.50 |
$17.38B |
$3.62B |
20.8% |
| 2020 |
$3.80 |
$17.27B |
$1.83B |
10.6% |
| 2021 |
$6.10 |
$18.06B |
$2.96B |
16.4% |
| 2022 |
$3.45 |
$21.53B |
$1.67B |
7.8% |
| 2023 |
$5.85 |
$23.83B |
$2.84B |
11.9% |
| 2024 |
$6.50 |
$25.45B |
$3.15B |
12.4% |
| 2025 |
$8.95 |
$26.62B |
$4.31B |
16.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$9.45 |
$8.50 – $10.66 |
$27.43B |
$27.3B – $27.66B |
4 |
| 2027 |
$10.96 |
$10.22 – $12.02 |
$28.69B |
$28.61B – $28.76B |
3 |
| 2028 |
$12.95 |
$12.43 – $13.08 |
$29.95B |
$29.05B – $30.21B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$31.25B |
$30.32B – $31.53B |
1 |
Les autres consultent aussi
