SharesGrow 7-Criteria Score
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TIM S.A. (TIMB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.4, erwartetes KGV von 2.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.47%, erwartete Gewinnrendite 34.97%. PEG 0.41 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $20.08.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (60/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.41); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.47%).
- Erwartetes KGV 2.9 (niedriger als nachlaufend 15.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.41 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.47% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 34.97% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $25.30 (-7.4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TIMB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.4
Erwartetes P/E2.9
PEG-Verhältnis0.41
Erwartetes PEG0.42
P/B-Verhältnis2.78
P/S-Verhältnis2.49
EV/EBITDA6.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.80
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.55
Buchwert / Aktie$9.98
Umsatz / Aktie$11.09
FCF / Aktie$3.69
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.47%
Forward Earnings Yield34.97%
Dividendenrendite5.46%
Graham-Zahl$20.08
SharesGrow Innerer Wert$174.87 (+539.8%)
Analystenziel$25.30 (-7.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
24.8 |
-0.35 |
1.08 |
1.19 |
2.48% |
| 2017 |
26.1 |
0.33 |
1.77 |
1.98 |
1.03% |
| 2018 |
11.3 |
0.10 |
1.46 |
1.70 |
2.04% |
| 2019 |
10.2 |
0.35 |
6.64 |
2.13 |
2.08% |
| 2020 |
19.1 |
-0.41 |
7.84 |
2.03 |
3.30% |
| 2021 |
10.6 |
0.16 |
1.25 |
1.74 |
3.32% |
| 2022 |
17.8 |
-0.41 |
1.17 |
1.38 |
4.02% |
| 2023 |
15.3 |
0.25 |
1.67 |
1.82 |
5.01% |
| 2024 |
11.2 |
0.37 |
1.34 |
1.39 |
7.71% |
| 2025 |
11.9 |
0.62 |
2.14 |
1.93 |
10.42% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.55 |
$15.62B |
$750.43M |
4.8% |
| 2017 |
$2.55 |
$16.23B |
$1.23B |
7.6% |
| 2018 |
$5.25 |
$16.98B |
$2.55B |
15% |
| 2019 |
$7.50 |
$17.38B |
$3.62B |
20.8% |
| 2020 |
$3.80 |
$17.27B |
$1.83B |
10.6% |
| 2021 |
$6.10 |
$18.06B |
$2.96B |
16.4% |
| 2022 |
$3.45 |
$21.53B |
$1.67B |
7.8% |
| 2023 |
$5.85 |
$23.83B |
$2.84B |
11.9% |
| 2024 |
$6.50 |
$25.45B |
$3.15B |
12.4% |
| 2025 |
$8.95 |
$26.62B |
$4.31B |
16.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$9.45 |
$8.50 – $10.66 |
$27.43B |
$27.3B – $27.66B |
4 |
| 2027 |
$10.96 |
$10.22 – $12.02 |
$28.69B |
$28.61B – $28.76B |
3 |
| 2028 |
$12.95 |
$12.43 – $13.08 |
$29.95B |
$29.05B – $30.21B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$31.25B |
$30.32B – $31.53B |
1 |
