SharesGrow 7-Criteria Score
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TIM S.A. (TIMB) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 15.4, फॉरवर्ड P/E 2.9. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 6.47%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 34.97%. PEG 0.41 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $20.08.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (60/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (15.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.41); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (6.47%).
- फॉरवर्ड P/E 2.9 (ट्रेलिंग से कम 15.4) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.41 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 6.47% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 34.97% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $25.30 (-7.4% गिरावट जोखिम) — हल्का गिरावट जोखिम — बाज़ार विश्लेषक अपेक्षाओं से आगे हो सकता है।
समग्र SharesGrow स्कोर: 65/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — TIMB
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)15.4
फॉरवर्ड P/E2.9
PEG अनुपात0.41
फॉरवर्ड PEG0.42
P/B अनुपात2.78
P/S अनुपात2.49
EV/EBITDA6.6
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.80
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$9.55
बुक वैल्यू / शेयर$9.98
राजस्व / शेयर$11.09
FCF / शेयर$3.69
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज6.47%
Forward Earnings Yield34.97%
लाभांश उपज5.46%
ग्राहम संख्या$20.08
SharesGrow आंतरिक मूल्य$174.87 (+539.8%)
विश्लेषक लक्ष्य$25.30 (-7.4%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
24.8 |
-0.35 |
1.08 |
1.19 |
2.48% |
| 2017 |
26.1 |
0.33 |
1.77 |
1.98 |
1.03% |
| 2018 |
11.3 |
0.10 |
1.46 |
1.70 |
2.04% |
| 2019 |
10.2 |
0.35 |
6.64 |
2.13 |
2.08% |
| 2020 |
19.1 |
-0.41 |
7.84 |
2.03 |
3.30% |
| 2021 |
10.6 |
0.16 |
1.25 |
1.74 |
3.32% |
| 2022 |
17.8 |
-0.41 |
1.17 |
1.38 |
4.02% |
| 2023 |
15.3 |
0.25 |
1.67 |
1.82 |
5.01% |
| 2024 |
11.2 |
0.37 |
1.34 |
1.39 |
7.71% |
| 2025 |
11.9 |
0.62 |
2.14 |
1.93 |
10.42% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$1.55 |
$15.62B |
$750.43M |
4.8% |
| 2017 |
$2.55 |
$16.23B |
$1.23B |
7.6% |
| 2018 |
$5.25 |
$16.98B |
$2.55B |
15% |
| 2019 |
$7.50 |
$17.38B |
$3.62B |
20.8% |
| 2020 |
$3.80 |
$17.27B |
$1.83B |
10.6% |
| 2021 |
$6.10 |
$18.06B |
$2.96B |
16.4% |
| 2022 |
$3.45 |
$21.53B |
$1.67B |
7.8% |
| 2023 |
$5.85 |
$23.83B |
$2.84B |
11.9% |
| 2024 |
$6.50 |
$25.45B |
$3.15B |
12.4% |
| 2025 |
$8.95 |
$26.62B |
$4.31B |
16.2% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$9.45 |
$8.50 – $10.66 |
$27.43B |
$27.3B – $27.66B |
4 |
| 2027 |
$10.96 |
$10.22 – $12.02 |
$28.69B |
$28.61B – $28.76B |
3 |
| 2028 |
$12.95 |
$12.43 – $13.08 |
$29.95B |
$29.05B – $30.21B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$31.25B |
$30.32B – $31.53B |
1 |
