SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
TIM S.A. (TIMB) cotiza a un P/E histórico de 15.4, P/E futuro de 2.9. El rendimiento de ganancias histórico es 6.47%, rendimiento de ganancias futuro 34.97%. PEG 0.41 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $20.08.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (60/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.41); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.47%).
- P/E Futuro 2.9 (inferior al histórico 15.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.41 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.47% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 34.97% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $25.30 (-7.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TIMB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.4
P/E Futuro2.9
Ratio PEG0.41
PEG Futuro0.42
Ratio P/B2.78
Ratio P/S2.49
EV/EBITDA6.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.80
EPS Futuro (Est.)$9.55
Valor en Libros / Acción$9.98
Ingresos / Acción$11.09
FCF / Acción$3.69
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.47%
Forward Earnings Yield34.97%
Rendimiento por Dividendo5.46%
Número de Graham$20.08
SharesGrow VI$174.87 (+539.8%)
Objetivo de Analistas$25.30 (-7.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
24.8 |
-0.35 |
1.08 |
1.19 |
2.48% |
| 2017 |
26.1 |
0.33 |
1.77 |
1.98 |
1.03% |
| 2018 |
11.3 |
0.10 |
1.46 |
1.70 |
2.04% |
| 2019 |
10.2 |
0.35 |
6.64 |
2.13 |
2.08% |
| 2020 |
19.1 |
-0.41 |
7.84 |
2.03 |
3.30% |
| 2021 |
10.6 |
0.16 |
1.25 |
1.74 |
3.32% |
| 2022 |
17.8 |
-0.41 |
1.17 |
1.38 |
4.02% |
| 2023 |
15.3 |
0.25 |
1.67 |
1.82 |
5.01% |
| 2024 |
11.2 |
0.37 |
1.34 |
1.39 |
7.71% |
| 2025 |
11.9 |
0.62 |
2.14 |
1.93 |
10.42% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.55 |
$15.62B |
$750.43M |
4.8% |
| 2017 |
$2.55 |
$16.23B |
$1.23B |
7.6% |
| 2018 |
$5.25 |
$16.98B |
$2.55B |
15% |
| 2019 |
$7.50 |
$17.38B |
$3.62B |
20.8% |
| 2020 |
$3.80 |
$17.27B |
$1.83B |
10.6% |
| 2021 |
$6.10 |
$18.06B |
$2.96B |
16.4% |
| 2022 |
$3.45 |
$21.53B |
$1.67B |
7.8% |
| 2023 |
$5.85 |
$23.83B |
$2.84B |
11.9% |
| 2024 |
$6.50 |
$25.45B |
$3.15B |
12.4% |
| 2025 |
$8.95 |
$26.62B |
$4.31B |
16.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.45 |
$8.50 – $10.66 |
$27.43B |
$27.3B – $27.66B |
4 |
| 2027 |
$10.96 |
$10.22 – $12.02 |
$28.69B |
$28.61B – $28.76B |
3 |
| 2028 |
$12.95 |
$12.43 – $13.08 |
$29.95B |
$29.05B – $30.21B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$31.25B |
$30.32B – $31.53B |
1 |
