SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
TKO Group Holdings, Inc. (TKO) se négocie à un PER historique de 78.3, PER prévisionnel de 38.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.28%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.60%. PEG 0.02 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $81.34.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (32/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 78.3).
- PER Prévisionnel 38.5 (en baisse par rapport à l'historique 78.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.02 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.28% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.60% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $232.71 (+19.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TKO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)78.3
P/E Prévisionnel38.5
Ratio PEG0.02
PEG Prévisionnel0.31
Ratio P/B4.09
Ratio P/S3.25
EV/EBITDA14.3
Données par Action
EPS (TTM)$2.49
EPS Prévisionnel (Est.)$5.07
Valeur Comptable / Action$117.99
Chiffre d'Affaires / Action$60.40
FCF / Action$15.44
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.28%
Forward Earnings Yield2.60%
Rendement du Dividende1.38%
Nombre de Graham$81.34
SharesGrow VI$51.19 (-73.8%)
Objectif Analystes$232.71 (+19.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
41.4 |
1.10 |
5.84 |
1.92 |
2.61% |
| 2017 |
71.9 |
-31.64 |
9.28 |
2.93 |
1.57% |
| 2018 |
58.2 |
0.29 |
18.32 |
6.23 |
0.64% |
| 2019 |
65.8 |
-2.90 |
18.41 |
5.28 |
0.74% |
| 2020 |
30.3 |
0.26 |
10.41 |
4.10 |
0.93% |
| 2021 |
23.1 |
0.43 |
3.29 |
3.75 |
0.89% |
| 2022 |
14.7 |
0.35 |
10.02 |
5.00 |
19.23% |
| 2023 |
-191.8 |
1.76 |
1.64 |
4.03 |
4.39% |
| 2024 |
1,228.7 |
-9.61 |
2.83 |
4.12 |
0.58% |
| 2025 |
86.4 |
0.05 |
4.52 |
3.57 |
3.79% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.44 |
$729.22M |
$33.84M |
4.6% |
| 2017 |
$0.42 |
$800.96M |
$32.64M |
4.1% |
| 2018 |
$1.12 |
$930.16M |
$99.59M |
10.7% |
| 2019 |
$0.85 |
$960.44M |
$77.06M |
8% |
| 2020 |
$2.13 |
$891.15M |
$177.17M |
19.9% |
| 2021 |
$3.27 |
$1.03B |
$272.34M |
26.4% |
| 2022 |
$4.66 |
$1.14B |
$387.28M |
34% |
| 2023 |
$-0.43 |
$1.67B |
$-35.23M |
-2.1% |
| 2024 |
$0.05 |
$2.8B |
$9.41M |
0.3% |
| 2025 |
$2.26 |
$4.74B |
$195.4M |
4.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.03 |
$2.19 – $7.80 |
$5.78B |
$5.76B – $5.81B |
8 |
| 2027 |
$5.78 |
$2.06 – $10.23 |
$5.83B |
$5.69B – $5.92B |
8 |
| 2028 |
$6.93 |
$2.19 – $14.75 |
$7.39B |
$7.38B – $7.41B |
5 |
| 2029 |
$7.18 |
$7.00 – $7.45 |
$6.79B |
$6.66B – $6.99B |
1 |
| 2030 |
$9.42 |
$9.18 – $9.77 |
$7.43B |
$7.29B – $7.65B |
1 |
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