SharesGrow 7-Criteria Score
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TKO Group Holdings, Inc. (TKO) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 78.3, फॉरवर्ड P/E 38.5. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 1.28%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 2.60%. PEG 0.02 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $81.34.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (32/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 78.3).
- फॉरवर्ड P/E 38.5 (ट्रेलिंग से कम 78.3) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.02 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 1.28% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 2.60% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $232.71 (+19.1% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 61/100 जिसमें 2/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — TKO
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)78.3
फॉरवर्ड P/E38.5
PEG अनुपात0.02
फॉरवर्ड PEG0.31
P/B अनुपात4.09
P/S अनुपात3.25
EV/EBITDA14.3
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$2.49
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$5.07
बुक वैल्यू / शेयर$117.99
राजस्व / शेयर$60.40
FCF / शेयर$15.44
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज1.28%
Forward Earnings Yield2.60%
लाभांश उपज1.38%
ग्राहम संख्या$81.34
SharesGrow आंतरिक मूल्य$51.19 (-73.8%)
विश्लेषक लक्ष्य$232.71 (+19.1%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
41.4 |
1.10 |
5.84 |
1.92 |
2.61% |
| 2017 |
71.9 |
-31.64 |
9.28 |
2.93 |
1.57% |
| 2018 |
58.2 |
0.29 |
18.32 |
6.23 |
0.64% |
| 2019 |
65.8 |
-2.90 |
18.41 |
5.28 |
0.74% |
| 2020 |
30.3 |
0.26 |
10.41 |
4.10 |
0.93% |
| 2021 |
23.1 |
0.43 |
3.29 |
3.75 |
0.89% |
| 2022 |
14.7 |
0.35 |
10.02 |
5.00 |
19.23% |
| 2023 |
-191.8 |
1.76 |
1.64 |
4.03 |
4.39% |
| 2024 |
1,228.7 |
-9.61 |
2.83 |
4.12 |
0.58% |
| 2025 |
86.4 |
0.05 |
4.52 |
3.57 |
3.79% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.44 |
$729.22M |
$33.84M |
4.6% |
| 2017 |
$0.42 |
$800.96M |
$32.64M |
4.1% |
| 2018 |
$1.12 |
$930.16M |
$99.59M |
10.7% |
| 2019 |
$0.85 |
$960.44M |
$77.06M |
8% |
| 2020 |
$2.13 |
$891.15M |
$177.17M |
19.9% |
| 2021 |
$3.27 |
$1.03B |
$272.34M |
26.4% |
| 2022 |
$4.66 |
$1.14B |
$387.28M |
34% |
| 2023 |
$-0.43 |
$1.67B |
$-35.23M |
-2.1% |
| 2024 |
$0.05 |
$2.8B |
$9.41M |
0.3% |
| 2025 |
$2.26 |
$4.74B |
$195.4M |
4.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$5.03 |
$2.19 – $7.80 |
$5.78B |
$5.76B – $5.81B |
8 |
| 2027 |
$5.78 |
$2.06 – $10.23 |
$5.83B |
$5.69B – $5.92B |
8 |
| 2028 |
$6.93 |
$2.19 – $14.75 |
$7.39B |
$7.38B – $7.41B |
5 |
| 2029 |
$7.18 |
$7.00 – $7.45 |
$6.79B |
$6.66B – $6.99B |
1 |
| 2030 |
$9.42 |
$9.18 – $9.77 |
$7.43B |
$7.29B – $7.65B |
1 |
