SharesGrow 7-Criteria Score
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TKO Group Holdings, Inc. (TKO) cotiza a un P/E histórico de 78.3, P/E futuro de 38.5. El rendimiento de ganancias histórico es 1.28%, rendimiento de ganancias futuro 2.60%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $81.34.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 78.3).
- P/E Futuro 38.5 (inferior al histórico 78.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.28% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.60% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $232.71 (+19.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TKO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)78.3
P/E Futuro38.5
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.31
Ratio P/B4.09
Ratio P/S3.25
EV/EBITDA14.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.49
EPS Futuro (Est.)$5.07
Valor en Libros / Acción$117.99
Ingresos / Acción$60.40
FCF / Acción$15.44
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.28%
Forward Earnings Yield2.60%
Rendimiento por Dividendo1.38%
Número de Graham$81.34
SharesGrow VI$51.19 (-73.8%)
Objetivo de Analistas$232.71 (+19.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
41.4 |
1.10 |
5.84 |
1.92 |
2.61% |
| 2017 |
71.9 |
-31.64 |
9.28 |
2.93 |
1.57% |
| 2018 |
58.2 |
0.29 |
18.32 |
6.23 |
0.64% |
| 2019 |
65.8 |
-2.90 |
18.41 |
5.28 |
0.74% |
| 2020 |
30.3 |
0.26 |
10.41 |
4.10 |
0.93% |
| 2021 |
23.1 |
0.43 |
3.29 |
3.75 |
0.89% |
| 2022 |
14.7 |
0.35 |
10.02 |
5.00 |
19.23% |
| 2023 |
-191.8 |
1.76 |
1.64 |
4.03 |
4.39% |
| 2024 |
1,228.7 |
-9.61 |
2.83 |
4.12 |
0.58% |
| 2025 |
86.4 |
0.05 |
4.52 |
3.57 |
3.79% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.44 |
$729.22M |
$33.84M |
4.6% |
| 2017 |
$0.42 |
$800.96M |
$32.64M |
4.1% |
| 2018 |
$1.12 |
$930.16M |
$99.59M |
10.7% |
| 2019 |
$0.85 |
$960.44M |
$77.06M |
8% |
| 2020 |
$2.13 |
$891.15M |
$177.17M |
19.9% |
| 2021 |
$3.27 |
$1.03B |
$272.34M |
26.4% |
| 2022 |
$4.66 |
$1.14B |
$387.28M |
34% |
| 2023 |
$-0.43 |
$1.67B |
$-35.23M |
-2.1% |
| 2024 |
$0.05 |
$2.8B |
$9.41M |
0.3% |
| 2025 |
$2.26 |
$4.74B |
$195.4M |
4.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.03 |
$2.19 – $7.80 |
$5.78B |
$5.76B – $5.81B |
8 |
| 2027 |
$5.78 |
$2.06 – $10.23 |
$5.83B |
$5.69B – $5.92B |
8 |
| 2028 |
$6.93 |
$2.19 – $14.75 |
$7.39B |
$7.38B – $7.41B |
5 |
| 2029 |
$7.18 |
$7.00 – $7.45 |
$6.79B |
$6.66B – $6.99B |
1 |
| 2030 |
$9.42 |
$9.18 – $9.77 |
$7.43B |
$7.29B – $7.65B |
1 |
